Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 377 854,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 597 927,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 11 310,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 060 722,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 272 977,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 779 584,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 800 394,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 20 873,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 380 234,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 76 386,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 128 497,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 643 039,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 94 325,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 397 524,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 257 300,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 018 470,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 572 571,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 708,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 592 905,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 164 054,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 11 696,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 57,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 108 065,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 779 726,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 73 458,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 127 851,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 130 503,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 282 589,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5 527,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 45,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 006,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 069 573,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 069 573,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 47 794 430,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 47 794 430,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 592 009,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 801 854,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 357 673,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 141 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 210 104,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 722 798,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 6 237 133,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 050 704,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 824 476,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 992 417,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 679 528,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 24 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 4 948 284,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 006 221,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 220 396,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 712 288,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 112 802,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 3 740 954,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 116 641,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 331 448,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 765 513,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 225 446,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 359 343,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 883 013,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 645 805,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 146 135,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 161 079,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 222 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 589 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 107,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 218 037,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 85 667,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 448,0000 | |
| до востребования | 32110 | 7,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 33,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 312 330,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 61 935,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 031 946,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 21 437 546,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 205 206,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 110 253,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 738 712,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 656,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 468 952,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 916,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 59 248,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 185,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 4 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 93 617,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 33 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 77 238,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 19 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 191 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 034 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 623 205,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 943 080,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 037 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 641 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 899 631,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 859 074,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 555 568,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 378 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 627 912,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 241 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 979 177,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 40 549,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 244 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 57 476,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 9 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 472,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 33,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 240,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 579,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 21 534,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 43 119,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 75 070,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 9 791,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 626 290,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 8 461,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 370 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 75 224,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 840 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 513,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 779 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 409 345,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 802 477,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 528 628,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 023 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 233 920,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 171 794,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 211 549,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 261 171,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 241 141,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 23 197 989,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 34 490 361,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 604 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 285 181,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 486,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 40 130,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 240,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 26 296,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 579,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 882,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 147 348,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 263 926,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 168 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 36 525,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 392,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 567,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 382 885,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 952 856,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 159 997,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 21 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 510 567,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 4 541 629,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 663 747,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 457 662,0000 | |
| до востребования | 45607 | 41 610,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 298 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 396 841,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 186,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 441 488,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 041,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 42 313,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 279 647,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 69 409,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 17 055,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 12 254,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 5 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 11 629,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 62 920,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 134,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 538,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 7 746,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 55 558,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 39 036,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 226 974,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 572 164,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 076 625,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 253 185,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 607,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 57 612,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 38 465,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 260 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 771 548,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 251 700,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 328 081,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 204 846,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 51 212,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 640 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 141 045,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 215 687,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 154 202,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 642 051,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 384 539,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 527 131,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 3 822 104,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 125 830,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 24 977,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 583,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 349 152,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 882 789,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 39 090,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 289 840,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 11 472,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 280 783,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 148,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 735,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 11 310,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 31 013,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 61 099,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 89 623,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 107 487,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 694,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 60 824,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 2 504 032,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 150 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 500 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 30 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 90 595,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 385 735,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 986 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 494 941,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 433 572,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 091 947,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 28 249,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 938,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 81 522,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 101 332,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 610 970,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 134 973,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 031 581,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 9 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 48 973,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 203 430,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 121,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 172,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 34,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 622,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20 500,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 204,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 405,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 144 547,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 32 278,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 981,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 340 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 173,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 17 072,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 886 649,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 949,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 283 103,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 81 770,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 116,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 655,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 131,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 402,0000 | |
| Материалы | 61008 | 17 477,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 228,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 728,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 18 359,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 933,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 125 865,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 117 803,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 156 484,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 115 129,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 056 060,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 324 111,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 332 256,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 20,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 354 865,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 379 285,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 281 922,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 489 074,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 498,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 495 968,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 659 791,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 095 739,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 174 124,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 927,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 59 866,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 029 429,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 484 888,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 32 726,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 338,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 1 021 246,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 35 130 088,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 134 346 157,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 267 000,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 25 875 418,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 8 675 960,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 798 488,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 204 945,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 307 088 374,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 497 942,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 234 937,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 370,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58 633,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 064,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 974,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 496 093,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 215 328 418,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 328 421 632,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 812 527,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 37 854 722,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 278 965,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 338 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 381 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 162 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 953 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 6 197 410,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 593 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 15 126 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 8 969 614,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 3 325 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 950 294,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 126 788,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 67 491,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 209 224,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 678 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 677 614,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 719 909,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 12 037 222,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 73 603,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 219 190,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 95005 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 808 077,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 38 121 371,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 8 037,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 404 161,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 375 942,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 114 302,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 919 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 6 167 931,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 283 022,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 5 920 204,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 9 017 811,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 3 838 611,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 607 683,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 12 079 895,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 181,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 42 745,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 8 999,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 567 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 027 907,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 23 823,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 8 828 251,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 525 699,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 58 649,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 623,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 918 408 173,7084 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 703,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 951 109 918,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 081 964 878,7084 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 403 933 736,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 178 837 349,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 302 070 554,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 97,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 495 968,0000 | |
Страница была полезной?