• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
закрытое акционерное общество "Поволжский немецкий банк"
Регистрационный номер
2967

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 123 990,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 95 133,0000
Резервный фонд 10701 7 880,0000
Фонды специального назначения 10702 9 471,0000
Фонды накопления 10703 108 405,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 866,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 12,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 531,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 941,0000
Денежные средства в пути 20209 5 904,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 173 813,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 728,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 175,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 803,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 129,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 575,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 521,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 33,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 12,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 29 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 471 147,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 88 843,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 585 726,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 618,0000
на срок свыше 3 лет 32309 1 964,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 463,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 240,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 098,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 109,0000
Коммерческие организации 40702 377 653,0000
Некоммерческие организации 40703 19 649,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 652,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 88,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 330 211,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 398,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 1 246,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 216,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 46,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 124 515,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 87 540,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 43 979,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 248 390,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 572 161,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 369 760,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 948,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 302,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 17 938,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 12 271,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 9 846,0000
Резервы на возможные потери 44215 98,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 28 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 288,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 47 590,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 961,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 027,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 147,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 723 059,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 607 093,0000
на срок свыше 3 лет 45208 74 711,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 954,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 780,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 748,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 253,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 100,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 721,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 190,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 139,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 552,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 156 591,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 700,0000
Резервы на возможные потери 45515 28 606,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 908,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 548,0000
Физическим лицам 45815 29 508,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 117,0000
Резервы на возможные потери 45818 36 942,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 73,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32 446,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 174,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 150,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17 634,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 453,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 614,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 315,0000
Требования по получению процентов 47427 694,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 304,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 761,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 670,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 16 432,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 958,0000
Резервы на возможные потери 50312 149,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 790,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 52 853,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 372,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 91,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 662,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 662,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 484,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 299,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 567,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 441,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 73 249,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95 059,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 837,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 194 912,0000
Земля 60404 1 392,0000
Амортизация основных средств 60601 21 579,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83 387,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 16 400,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 268,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 215,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 44 076,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 31,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 858,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 48,0000
Другие доходы 70107 79 911,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 780,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 467,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 817,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 595,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 65 343,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 37 589,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 333,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 180,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 934,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 367 878,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 194 865,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 59 148,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 302 276,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 497 525,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 238 752,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 155 767,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 670,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 958,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 17 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 29 701,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 356,0000
Арендованные основные средства 91503 12 003,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 974,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 700,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 702,0000
Долги, списанные в убыток 91803 7,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 249 574,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 741 838,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 157 430,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 153 050,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 380,0000
Страница была полезной?