Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Волжский инвестиционный банк"
Регистрационный номер
3141
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 100 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 3 953,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 72,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 482,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 145,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 20 831,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 78 552,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 675,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 111 408,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 938,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 518,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 405,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 245,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 238,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 9 011,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 38 957,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 266 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 523,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 53,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 811,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 191,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 293 908,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 585,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 184,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 43 544,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 44,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 40,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 51,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 42 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 095,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 021,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 103 736,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 80,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 62,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 633,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 57,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 991,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 69 750,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 97 608,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 45 258,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 39 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 129,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 29,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 473,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 917,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 149 495,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 367 178,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 12 959,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 32 365,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 42 703,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 65 254,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 250,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 834,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 134,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 568,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 563,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 846,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 846,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 844,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 9 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 646,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 712,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 365,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 503,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 429,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 601,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 473,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 207,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 467,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 958,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 079,0000 | |
| Земля | 60404 | 97,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 676,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 522,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 170,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 742,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 721,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 316,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 215,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 363,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 436,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 738,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 143,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 652,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 14,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 210,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 20 689,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 691,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 335,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 626,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 807,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 798,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 40,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 161 118,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 26 239,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 324 421,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 512 691,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 115 383,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 086,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 30 099,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 398,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 368,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 774,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 350,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 120 469,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 089 330,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2,0000 | |
Страница была полезной?