Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 96 780,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 50 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 850,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 001,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 269 383,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 301 416,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 69,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 792,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 60 980,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 670,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 706 513,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 98 980,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 779,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 126 035,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 713,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 752,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 25 377,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 25 930,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 705,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 705,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 833 921,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 833 921,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 120 025,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 905,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 484 888,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 600 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 385,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 117,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 31,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 786,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 414,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 341,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 814 439,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 97 082,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 67 976,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 183 538,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 30,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 9,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 343,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 26,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 706,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 150 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 92 433,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 729,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 87 567,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 777 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 149 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 555 353,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 082,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 161,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 196 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 408,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 29 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 548,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 10 628,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 119,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 195 440,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 636,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 363 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 184 659,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 166 934,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 451 719,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 68 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 27 299,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 73,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 38,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 588,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 209,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 59 241,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 059,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 88 511,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 382 102,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 66 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 21 281,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 229,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 57 552,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 879 961,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 722 380,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 19,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 94 278,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 79,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 247,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 31 542,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 22 992,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 104 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 36 607,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 32 515,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39 385,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 197,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 516,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 983,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 801,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 573,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 147,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 40 927,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 478,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 26 743,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 32 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 740,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 314 284,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 103,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 103,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 8 385,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 137,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 246,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 21 329,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 283,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 728,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 147 485,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 48 848,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 499,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 101,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 20 840,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 270,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 153,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 25 892,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 382,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 442,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 730,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 49 561,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 78,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 84,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 678,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 197 650,0000 | |
| Земля | 60404 | 62,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 076,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 156 935,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 799,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 800,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5 616,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 4 580,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 103,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 68,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 346,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 64 351,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 268,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 24 555,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 216,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 110 641,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 810,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 785,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 47 236,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 564,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 17 462,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 39 252,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 64 329,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 42 139,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 220 369,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 25 341,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 151,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 67 840,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 99 387,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 106,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 063 562,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 444,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 26,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 99,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 76 878,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 75 791,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 860 326,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 119 905,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 175 985,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 60 736,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 40 657,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 18 657,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 909,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 332,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 75 739,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 793,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16 174,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 348,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 293 619,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 444 273,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 272 181,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 15,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 272 196,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 585 481,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 700,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 608,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 662,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 577 913,0000 | |
Страница была полезной?