Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 46 500,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 89 287,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 112 179,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 978,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 251 321,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 511,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 437 824,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 561,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 39 102,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 221,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 925 157,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 92 730,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 96 697,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 297,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 031,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 196,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 430,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 82 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 50 280,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 016,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 40 732,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 118,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 523,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 667 293,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 597,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 143 417,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 119 602,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 697,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 33,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 83 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 127 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 533 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 137 608,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 49 806,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 595 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 004 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 147 609,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 91 524,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 857,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 25,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 043,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 595,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 921,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 139,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 314 141,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 162 423,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 69 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 456,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 106,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 914,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 125,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 999 578,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 566 731,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26 145,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 503,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 75,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 98 326,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 509,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 88 973,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 004,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 689,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 924,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 93 208,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 506,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 179,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 579,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 41,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 41,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 93 228,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 22 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 222,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 79 459,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50313 | 297 931,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 163 593,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 292 391,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 183,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 296,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 319,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 449,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 76,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 496,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 972,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 123 271,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 112,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 094,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 026 357,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 386,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 775,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 372,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 17,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 449,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 060,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 275,0000 | |
| Издания | 61010 | 539,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 52,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 394,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 52 607,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 085,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 994,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 439 644,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 522,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 32 683,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 465,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 860,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 580,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 43 098,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 216 079,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 648,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 231,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 363 140,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 723,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 766,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 246 171,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 693 482,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 293,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 25 081,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 235 122,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 311 832,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 709,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 19,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 82,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 51 097,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 917 394,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 825 604,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 350 515,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 475 089,0000 | |
Страница была полезной?