Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3413
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 130 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 586,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 063,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 75 573,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 043,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 650,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 187,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 632,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 632,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 46 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 46 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 91,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 128 422,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 36,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 072,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 775,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 78,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 31,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 11,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 120 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 456,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 703,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 57,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 14,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 59,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 563,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 48 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 210 205,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 072,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 521,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 42,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 608,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 169,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 221,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 399,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 399,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 351,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 168,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 605,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 351,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 20 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 21 950,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 950,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 187,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 363,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 198,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 366,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 842,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 832,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 092,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 591,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 991,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 763,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 549,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 280,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 233,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 90,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 494,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 253,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 43,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 990,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 17 353,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 571,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 814,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 543,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 44 413,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 20 013,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 177 629,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 411 872,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 28 750,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 364,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 27 691,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 114,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 698 199,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
Страница была полезной?