Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2999
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 2 660 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 400 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 336 770,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 103 282,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 533,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 600,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 184 583,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 153 993,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 472 705,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 24 386,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 642 768,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 67,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 196 910,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 42 119,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 145 854,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 178 028,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 139,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 178,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 151 828,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 151 828,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 526,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 526,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 856,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 43 047,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 139,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 922 770,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 431 312,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 613 521,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 48 549,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 226 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 78 944,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 49 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 300 802,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 247 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 306 299,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 129 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 004 724,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 230 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 131 532,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 44 735,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 9 151,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 9,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 6 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 19 585,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 18 861,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 52 188,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 435 419,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 407,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 034,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 385 400,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 87 293,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 300,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 883,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 440,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 33 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 282 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 40 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 257 507,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 660,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 232 712,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 615 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 55 772,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3 169,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1 579,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 126 311,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 221 044,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 269,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 87 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 705,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 370,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 401,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 379 356,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 618 620,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 426 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 461 575,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 870 751,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 695,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 693 540,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 44 989,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 051 098,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 526 436,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 718 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 084 596,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 102 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 414 554,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 332 125,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 147 857,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 49,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 35,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 444,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30 435,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 526,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 203,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 155 482,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 34 869,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 34 869,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 135,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 424,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 162 543,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31 820,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36 596,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 011,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 37 094,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 59 116,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 10 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 99 905,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 339 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 500,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 721 903,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 833,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Банков-нерезидентов | 50607 | 2 217,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 1 190,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 606,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 423,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 108 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1 729,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 79,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 143 346,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 450 229,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 496 345,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 757 009,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 188 684,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 22 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 277 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 578 776,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 490 163,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 023 420,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 198 120,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 324 079,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 506 186,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 540,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 864,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 77,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 893,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 112,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 725,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 691,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 297,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 61 420,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 790,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 131,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 615,0000 | |
| Материалы | 61008 | 679,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 204,0000 | |
| Издания | 61010 | 90,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 346,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 169 883,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 105 897,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 929 789,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 709,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 240 819,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 46 603,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 17 716,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 594,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 59 517,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 886 921,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 33 732,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 380 215,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 474 204,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 349,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 685 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 286 985,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 109 785,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 499 624,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 44 408,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 5 113,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 904 001,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 129 227,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 984 063,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 132 356,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 961 128,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 784 599,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 591 347,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 785 975,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 726,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 206,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 110 363,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 699 801,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 42 345 140,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 289 895,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 520 613,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 12 982,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 45 635,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 13 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 46 113,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 328 433,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 424 689,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 125,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 286 712,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 517 597,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 12 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 45 632,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 13 614,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 46 115,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 312 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 400 833,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6 199,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 40 365,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 902,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 603 962,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 498 424,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 305 449,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 800 844,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 147,0000 | |
Страница была полезной?