Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк "Русский Банкирский Дом" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2686
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 224,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 276,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 397,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 103,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 128,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 592 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 600,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 788,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 077,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 146 597,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 967,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 793,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 841,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 247,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 427 188,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 085,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 785,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 342 843,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 31,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 41 730,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 066,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 20 778,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 233,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 84,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 517,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 63 544,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 63 544,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 162 564,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 162 564,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 603,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 162,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 155 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 911,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 152 605,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 28,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 165,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 538 406,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 63 493,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 070,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 14,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 149 034,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 124,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 52,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 350,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9 337,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 294,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 95,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 190,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 54,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 127,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 34 678,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 611,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 012,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 22 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 123 031,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 377,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 249 990,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 468,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 62 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 9 307,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 48 203,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 41 364,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 745,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 226 026,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 804 775,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 649 003,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 21 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 105,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 192,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 110,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 24 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 148 381,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 109 583,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 68 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 989,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 23 683,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 15 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 657,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 39 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 394,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 60 184,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 921,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 70 044,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 126,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 189,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 683,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 568,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 439,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 921,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32 659,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 844,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 54 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35 941,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 562,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 956,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 956,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 131,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 649,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 40 314,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 11,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 31,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 108,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 27,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 16 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 465,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 9 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 317,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 001,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 186,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 37 699,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 353 716,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 50 384,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 17 975,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 426,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 766,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 41 962,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 441,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 63,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 47,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 129,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 534,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 67,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 267,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 390,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 46 590,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 26 135,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 30,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 212,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 26,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 431,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 137,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 37 913,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 83,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 64 105,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 19,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 662,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 63 202,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 757,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 298,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 144,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 50 358,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 28 283,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 66 172,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 547,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 72 010,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 443 134,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 930,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 27 127,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 528,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 159 408,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 350,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 857,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 11 056,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 64 744,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 134 061,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 938 136,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 513 253,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 72 852,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 91 765,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 777,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4 249,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 33 348,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 571,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 984,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 229 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 851 715,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 92 210,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 79 517,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 60 821,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 92 219,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 60 821,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 79 517,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 112 822 490,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 112 778 041,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44 467,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?