Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Русь-Банк-Урал"
Регистрационный номер
1214
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 505,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 293,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 434,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 307 261,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 507,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 63 775,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 527,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 178 080,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 38 197,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 44 155,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 49 845,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 629,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 286 060,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 546,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 81 317,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 178,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 280,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 34 437,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 733,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 034 498,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 034 498,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 361,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 420 292,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 213 982,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 91 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 51 043,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 26 748,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 17 948,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 318,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 81,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 974,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 45 406,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 710,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 600,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 882,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 336 605,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 295,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 85 119,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 185 400,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 967,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 549,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9 781,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 735,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 282,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 38,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 764,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 54,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 2 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 3 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 20 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 14 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 6 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 925,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 41 313,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 270,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 670,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 100 973,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 483,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 74 658,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 336 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 388 399,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 517,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 912,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 165 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 987,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 14 930,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 999,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 11 570,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 3 583,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 120 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 19 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 236,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 774,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 711,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 158,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 749 189,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 483 036,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 35 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 503,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 611,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 777,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 90 465,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 105 304,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 205,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 172,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 347,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 513 855,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 691 140,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 579 502,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 32 778,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 412,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 913,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 122 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 79 530,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 563,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 19,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 314 565,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 839,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 236,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 108,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 571,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 889,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 372,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 636,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 44 647,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 874,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 74 505,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 16 524,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 137 606,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 267 478,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 20 026,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 311 200,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 742,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 898,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 11 717,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 149,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 86,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 30 029,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 617,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 98 338,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 42 846,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 104 368,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 70,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 502,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 179,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 122 396,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 411,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 133,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 378,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 99 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 201,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 35,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 769,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 633,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7 683,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 191,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 316,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 39,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 450 234,0000 | |
| Земля | 60404 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 28,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 43 372,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 379,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 96,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 501,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 019,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 162,0000 | |
| Издания | 61010 | 161,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6 795,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 228,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 18 741,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 754,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 18 798,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 55 378,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 23 666,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 111,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 848,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 49 126,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 280,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9 111,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 35 311,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 595,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 886,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 22 108,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 51 347,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 69 387,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 53 000,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 32 590,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 498,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 125 580,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 120,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 757 176,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 17 000,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 148 478,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 841,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 267 954,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 959 401,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 931 647,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 22 269,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 675,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 353 922,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 25,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 26 634,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 78 114,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 728,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 38 112,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 053,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 116,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 228,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 22 319,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 729 792,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 227 356,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 268 200,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 185 850,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 227 574,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 267 477,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 184 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 505,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 050,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 963,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 000 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 640 743,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 362 970,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?