Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Регистрационный номер
1481
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 36 342 318,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 24 741,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 41 301,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 326 399,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 263 978,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 263,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 9,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 9,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 2 156 551,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 826 528,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 16 903,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 3,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 389 030,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 576 698,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 715 625,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 806 395,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 184 749 255,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 916 394,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 42 522,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 46 888,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 593 726,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 193 656,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 772 010,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 8 733,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 057 252,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 263 772,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 4 116,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 249 060,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 8 163 234,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 11 418,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 625 100,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 523 315,0000 | |
| Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | 20317 | 525,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 22 978,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 960 426,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 893 469,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 590 660,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 048 515,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 325 801,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 207 583,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 501 107,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 184 931,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 8 193,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 2 326 814,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 37 901,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53 694 741,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 089 646,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 771 876,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 162 504,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 318 413,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 693 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 42 212,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 396 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 18,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 978,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 978,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 9 786,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 639 924,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 877 670,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 524 365,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 625 845 561,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 625 845 561,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 668 476 298,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 668 476 298,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 397 689,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 2 242,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 258 424,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 210 415,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 139,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30604 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 15 753,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| депозиты до востребования | 31213 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 13 968 085,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 80 214,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 6 684 475,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 6 684 475,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 540 106,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 55 439 472,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 31 368 932,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 400,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 62 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 32 850 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 160 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 556 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 868 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 16 824,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 10 304 469,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 267 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 674,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 3 480 160,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 525 882,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 656 661,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 586,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 187 395,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 841 413,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 290 236,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 150 617,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 52 702,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 577 174,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 84 436,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 118 549,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 2 466,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 963 283,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40312 | 1 455 987,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40313 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 770,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 4 490 907,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 495 931,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 178 954,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 573 711,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 6 006,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 43 339,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 51 397,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 17 070 044,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 037 734,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 953 428,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 51,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 93 323,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 7 478 389,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 088 067,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 352 619,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 339 042 476,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 21 970 523,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 44 448,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 031 723,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 502,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 64,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 457 494,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 62 856,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 121 448,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 588,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 669,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 120,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 117 605 220,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 39 156,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 375 698,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 400 685,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 93 086,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 572 373,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 18 988,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 12 305,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 627 930,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 25 236,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 20 424,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 15 976 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 18 380 392,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 21 700 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 3 950 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 300 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 4 200,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 120 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 689 315,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 492 306,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 238 372,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 15 480,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 109 588,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 200 547,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 21 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 19 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 20 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 12 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 85 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 25 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 8 326,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 73 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 990 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 203 971,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 149 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 604 811,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 078,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 910 930,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 13 942 889,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 32 661 074,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 884 526,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 69 059 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 732 007,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 8 810,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 49 969,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 354 163,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 253 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 301 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 45 069,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 33 295 924,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 527 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 772 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 64 609 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 119 431 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 204 384 018,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 192 434 976,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 230 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 6 084 936,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 232 605,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 138 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 210 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 453 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 347 519,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 324 231,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 50 337,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок свыше 3 лет | 42907 | 19,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 311,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 575,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 15,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 13 368 950,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 344 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 416 931,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 11 491 028,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 476 837,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 1 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 353,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 3 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44409 | 9 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 728,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 82 249,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 58 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 361 691,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 666 871,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 12 452 898,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 37 462 550,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 20 461 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 238 775,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 3 696,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 13 183,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 36 174,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 26 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 240,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 40 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 141 621,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 23 036,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 544 727,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 825 009,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 852 071,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 2 568 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 204 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 10 307,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 27 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 134,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 3 475,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 588 014,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 444 681,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 667 396,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 879 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 12 484,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 34 273 118,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 249 428,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 37 495 443,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 140 668 892,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 391 957 963,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 451 741 782,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 411 079 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 41 337 020,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 170 772,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 3 930,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 19 595,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 247 187,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 950 831,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 013 282,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 254 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 70 703,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 624 461,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 37 015,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 267 511,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 850 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 935 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 22 051 016,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 246 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 825 991,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 129 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 355 941,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 426 883,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 010 191,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 74 021 817,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 511 865 182,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 655 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 341 174,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 20,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 411 930,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 341,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 92 081,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 5 150,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 177 317,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 74 142,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 366 054,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 370 675,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 241 768,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 321 283,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 80,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 312,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 60 319,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 895,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23 008,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 535,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 640 556,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 212 402,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 8 676,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 44 109 104,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 750 522,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 28 509,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 41,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 576 999,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 790 759,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47419 | 315,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47420 | 2 108,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 796 206,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 901 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 114 851,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 886 166,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 868 936,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 428 668,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 791 422,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 203 990 178,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 12 141 079,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 150 599 824,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 9 233 562,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 67 817 239,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 905 542,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 939 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 23 188,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 29 400 388,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 23 803 134,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 630 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 6 327,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 280 843,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 17 613,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 178 995,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 209 907,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 138 652,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5 610 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 283 025,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 71 569,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51209 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 24,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 45 271,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 292 086,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 260 896,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 486 722,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 522 087,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 1 899 919,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 1 674 941,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 4 558 537,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 1 316 494,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 420 011,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 035 808,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 16 228 778,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 494 142,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 840 656,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 289 491,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 528,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 182 309,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 859 799,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 43 895,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 774 747,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 136 368,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 107 630,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 39 351,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 780 742,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 534 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 743,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 205 838,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 146 715,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 674 316,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 52 482,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 125 518,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 799,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 244,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 152 899,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 176 553,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 563 858,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 495 424,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 877 933,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 14 561,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 41 392,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 27,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 91 264,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 158 716,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 497 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 599 439,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 152 657 875,0000 | |
| Земля | 60404 | 312 815,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 638 726,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 408 151,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 115 393,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 83 642,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 30 570,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 322 263,0000 | |
| Материалы | 61008 | 746 640,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 402 814,0000 | |
| Издания | 61010 | 25 215,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 336 666,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 26 916,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1 475,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 542,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15 228,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 383 022,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 76 364 449,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 175 242,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 307 082,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 121 776,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 14 541,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 315,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 455,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 174 411,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 944,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 294 882,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 247 159,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 82 483,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3 908,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 12 038,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 519,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 107 955 669,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 391 221,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 246 961 063,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 32 637,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 390 401,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 343 383,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 708,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 778,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 139 324,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6 024,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 247 396,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 273 750,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 21 264,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 126,0000 | |
| Бланки | 91207 | 74 791,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 7 299,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 37 631,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 73 591 625,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 441 464 892,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 306 830 065,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 757 292 334,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 11 539,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 214 377 977,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 15 760,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 55 931 739,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 31 417 389,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 21 139 968,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 618 683,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 43 182,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 079 457,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 898,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 825,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 467 933,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 26 422,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 951 300,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 242 048,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16 702 460,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 051 816,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 319 394 290,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 001 769 952,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 062 382,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 18 403 367,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 35 256,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 155 415,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 4 994 857,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 6,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 826 653,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 68 861 326,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 401 875,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 80 828 820,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 780 505,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 45 762 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 1 937 507,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 14 153 143,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 77 008,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 261 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 6 860 783,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 281 876,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 19 059,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 575 449,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 464 316,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 062 759,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 18 312 566,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 34 522,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 245 768,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 232 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 492 004,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 406 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 267 379,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 77 008,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 582 289,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 45 773 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 13 698 731,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 31 993,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 24 501,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 6,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 561 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 66 281 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 79 578 397,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 157 803,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 361 590,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 7 215 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 291 794,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 139 903,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 842 062,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 071 635,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19 364 777,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 41 182 989 093,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 7 416,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 31 399,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 3 444,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 213 141 563,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 400 270 093,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 11 160,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 19 040 037,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 875 760 963,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30 694 108 254,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 3 213,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 60 846,0000 | |
Страница была полезной?