Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Регистрационный номер
1481
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 605 705,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 413,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 688,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 321 653,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 21 520,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 21,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 35 789,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 13 929,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 282,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 3,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 67 389 030,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 576 698,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 715 625,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 195 426,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 184 751 113,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 26 354 490,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 59 430,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 47 801,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 538 839,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 931 666,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 019 113,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 15 776,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 400 339,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 252 455,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 21 356,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 234 772,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 7 737 123,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 7 738,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 659 954,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 540 096,0000 | |
| Депозитные счета в драгоценных металлах в кредитных организациях | 20315 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | 20317 | 542,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 23 164,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 480 073,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 155 896,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 447 688,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 812 787,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 327 433,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 646 848,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 487 674,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 122 329,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1 250 827,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 31 011,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 51 051 426,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 727 589,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 868 306,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 127 078,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 289 590,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 582 450,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 38 096,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 493 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 28,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 14 946,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 14 946,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 6 526,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 274 488,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 247 987,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 075 451,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 636 309 903,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 636 309 903,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 644 856 277,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 644 856 277,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 605 262,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 322 312,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 343 089,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 300 335,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30604 | 0,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30605 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 76 818,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| депозиты до востребования | 31213 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 397 898,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 95 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 323 159,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 55 522 915,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 31 266 352,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 402,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 8 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 40 850 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 6 969 641,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 75 872,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 873 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 43 905,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 7 085 349,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 173 646,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 268 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 687,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 349 597,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 330 508,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 7 598,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 773 905,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 563 223,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 275 202,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 115 568,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 39 924,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 476 678,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 86 677,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 162 940,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 931,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 899 786,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40312 | 807 285,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40313 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 2 516,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 4 752 289,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 620 657,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 231 215,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 554 395,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 5 634,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 42 931,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 146 240,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 18 196 658,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 588 276,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 749 360,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 69,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 70 152,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 6 986 193,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 173 684,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 828 204,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 333 203 168,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 511 925,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 1 267,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 583 717,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 504,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 64,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 855 404,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 10 746,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 20 536,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 648,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 752,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 120,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 120 149 655,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 9 678,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 369 378,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 489 739,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 120 486,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 416 072,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 24 848,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3 049,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 691 936,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 28 522,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 9 800,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 18 735 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 7 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 7 170 392,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 8 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 2 950 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 300 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 1 020 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 4 200,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 691 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 695 526,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 491 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 222 381,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 15 480,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 111 693,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 218 431,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 17 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 14 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 2 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 5 005,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 14 605,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 6 825,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 63 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 27 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 8 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 201 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 016 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 131 052,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 977 142,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 685 137,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 078,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 041 466,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 41 471 637,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 38 564 395,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 103 799,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 69 014 182,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 751 781,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 19 610,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 41 460,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 325 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 241 866,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 285 588,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 45 073,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 33 631 770,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 621 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 213 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 438 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 113 615 633,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 179 597 202,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 190 846 161,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 6 049 585,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 243 119,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 3 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 118 601,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 204 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 413 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 249 517,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 221 138,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 51 561,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок свыше 3 лет | 42907 | 19,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 314,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 575,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 15,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 13 435 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 958 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 735 674,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 11 776 778,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 476 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 033,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 3 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44409 | 10 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 731,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 200 928,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 337 681,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 481 853,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 717 511,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 12 520 666,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 36 741 602,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 20 570 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 744 316,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 2 622,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 13 192,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 38 481,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 26 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 253,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 42 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 129 633,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 13 773,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 607 080,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 672 977,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 895 430,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 1 903 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 197 012,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 110 612,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 32 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2 156,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 133,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 10 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 587 714,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 434 572,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 777 601,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 828 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14 252,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 866 518,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 387 371,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 88 967 251,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 137 527 607,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 356 804 148,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 455 495 247,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 395 374 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38 763 854,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 181 899,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 4 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 18 634,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 234 676,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 827 399,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 950 909,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 230 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 70 214,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 426 477,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 51 571,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 283 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 904 406,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 683 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 714 924,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 421 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 797 237,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 724 875,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 426 844,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 585 647,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 469 356,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 71 416 958,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 491 962 025,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 578 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 927 736,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 409 280,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 341,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 106 132,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 5 150,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 965 240,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 74 286,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 338 970,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 181 945,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 241 768,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 883 919,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 82,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 312,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 61 138,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 897,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23 778,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 537,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 998 548,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 90 827,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 505 442,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 78 737,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 43 159 408,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 298 360,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 27 128,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 75,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 613 804,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 302 859,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 128,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47419 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47420 | 2 422,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 665 678,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 435 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 108 233,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 557 931,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 594 620,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 332 230,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 334 894,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 205 381 682,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 11 607 969,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 151 093 956,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 12 374 973,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 70 765 237,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 9 781 889,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 572 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 15 454,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 29 760 808,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 20 064 009,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 930 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 7 150,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 334 107,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 162 225,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 17 613,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 178 995,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 208 993,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 138 594,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5 701 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 283 243,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 71 577,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51209 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 24,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 77 090,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 232 871,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 219 205,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 436 094,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 329 568,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 1 852 363,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 1 576 239,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 4 221 740,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 1 183 884,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 240 594,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 007 758,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 988 966,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 352 229,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 769 459,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 951 026,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 528,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 100 519,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 839 531,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 41 554,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 139 997,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 999 054,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 716 557,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 39 351,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 794 667,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 534 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 743,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 458 926,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 150 560,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 619 681,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 43 608,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 363 467,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 292,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 225,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 161 598,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 202 955,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 529 079,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 456 450,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 578 329,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 13 861,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 26 064,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 29,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 138 692,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 158 600,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 496 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 594 908,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 151 448 846,0000 | |
| Земля | 60404 | 307 049,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 830 342,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 122 085,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 125 063,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 83 433,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 29 440,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 338 965,0000 | |
| Материалы | 61008 | 750 985,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 341 139,0000 | |
| Издания | 61010 | 26 610,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 339 702,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 82 903,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1 434,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 542,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15 613,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 376 999,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 63 772 351,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 025 637,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 137 503,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 59 664,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 085,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 71 902,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 87 651,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 944,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 167 858,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 109 408,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 82 483,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3 814,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 27 661,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 117 430 976,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 398 689,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 251 647 427,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 25 390,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 840 785,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 847 345,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 8 912,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 797,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 156 510,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2 219,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 489 474,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 388 484,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 17 553,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 126,0000 | |
| Бланки | 91207 | 76 140,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6 902,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 32 893,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 69 947 064,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 458 275 009,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 174 990 029,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 710 731 505,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 6 791,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 165 564 594,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 76 844,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 55 746 600,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 31 486 843,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 20 854 538,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 545 616,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 42 778,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 881 609,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 911,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 802,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 816 074,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 26 422,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 933 702,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 242 068,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16 112 488,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 055 597,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 267 005 403,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 846 736 633,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 774 397,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 40 859 624,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 42 389,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 55 697,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 6,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 51 079,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 330 778,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 71 272 088,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 80 830 220,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 357 727,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 30 633 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 700 000,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 2 706 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 2 152 064,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 16 283 666,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 459 061,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 9 458 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 583 894,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 72 537,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 457 509,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 615 648,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 792 019,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 38 829 604,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 30 829,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 2 148 570,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 320 889,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 922 865,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 268 718,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 515 852,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 32 847 325,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 687 180,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 15 300 224,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 7 706,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 6,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 51 079,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 66 205 490,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 79 159 791,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 494 007,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 581 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 9 918 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 617 283,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 117 244,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 309 329,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 571 055,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 363 838,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 42 725 917 417,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 7 200,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1 917,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 3 444,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 148 918 645,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 456 477 126,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 11 160,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 040 037,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 836 634 258,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 10 987,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32 284 158 290,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 617,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 42 696,0000 | |
Страница была полезной?