Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"
Регистрационный номер
777
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 57,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 457,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 327,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 32 566,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 8,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 263,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 321,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 190 021,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 99 004,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 686,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 14 775,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 080,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 978,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 885,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 870,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 140,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 304,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 367,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 752,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 22,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 214,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 363,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 363,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 030,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 003,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 19,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 709,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 113 701,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 113 701,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 367 634,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 367 634,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 751,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 48 484,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 650,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 37 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 2 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 861,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 388,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 391,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 135,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 34,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 31,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 36 809,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 88,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 824,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 432,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18 844,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 949,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 067,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 438 438,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 338,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 46 548,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 172,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 744,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 43 581,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 150,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 094,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 020,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 145 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 65,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 51 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 55 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 200 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 710 875,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 676,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 67,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 88,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 206,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 990,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 39,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 236,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 110 783,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 019,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 51 775,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 546 291,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 362 824,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 90 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 441,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 736,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 289,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 129,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 037,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 87 329,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 215 704,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 830,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 975,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 145,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 626,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 304,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 461,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 779,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 040,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 561,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 565,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 347,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 62,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 65 084,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 29 443,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 8 034,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 19 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 849,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 4 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 138,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 195,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 303,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 48,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 40 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 73,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 19 590,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 215,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 551,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 680,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 169,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 169,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 39,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 68,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 398,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 77,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 413,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 001,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4 645,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 47,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 252 303,0000 | |
| Земля | 60404 | 134,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 41 654,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 818,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 342,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 686,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 486,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 7 163,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 362,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 25 641,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 974,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 25 797,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 39 029,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 503,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 939,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 28 590,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 98,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 535,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 989,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 510,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 370,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 075,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 35 348,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 954,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 718,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 496,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 199,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 724,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 39,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 028 162,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 161,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 617,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 660 358,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 757 654,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 79 027,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 39 500,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 035,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 33 659,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 408,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 12,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 672,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 2 370,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 309,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 40 692,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 241 505,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 113 223,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 833 919,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 389,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 397,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 146,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 305 266,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 305 407,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6,0000 | |
Страница была полезной?