Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 516 472,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 583,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 339,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 496,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 026,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 760,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 995,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 143,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 11 534,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 273 158,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 266,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 760,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 308,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 50,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 50,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 65,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 8 095,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 107 936,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 225 139,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 377 776,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 269 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 635 090,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 264 365,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 170 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 394,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 784,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13 924,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 281 017,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 070,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 142 178,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 116,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 321,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 766,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 130,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 40 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 54,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 058,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 737,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 141 834,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 777,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 265,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 17 453,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 189 285,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 230 145,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 765 125,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 307 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 508,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 173,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 8 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 134 920,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 80 952,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 21,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 358,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 750,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 540,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 045,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 275,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 79,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 004,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 531,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 958,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 174,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 882,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 159 579,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 384 088,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 112 115,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 26 005,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 39 844,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 174 350,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 764,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 259,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 76 628,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 43 751,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 679,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 065,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 282,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 121,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 193,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 90,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 146,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 923,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 45,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 50,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 199 676,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 827,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 193 869,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 455,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 37 111,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 334,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 19,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 059,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 19 241,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 639,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 417,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7 639,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 477,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 287,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 36 734,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 872,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 94 896,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 44 363,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 147 059,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 52 162,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 009 979,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 682 858,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 155 654,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 186 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 992 550,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 239,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 4,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 077,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 152,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 148 204,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 234 823,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 239,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 15,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 254,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 662 913,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 426 013,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 236 910,0000 | |
Страница была полезной?