Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий городской банк "Арвеста" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2926
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 6 177,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 310,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 782,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 123,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 43,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 499,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 873,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 384,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 214,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 165,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 375,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 61,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 23,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 221,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 159,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 98,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 287,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 875,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 425,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 129,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 590,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 93,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 94,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 036,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 073,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 806,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 44,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 44,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 454,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 600,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 512,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 623,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 236,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 38,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 886,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 234,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 821,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 158 225,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 846,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 41 050,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 136,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 40,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 53,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 187,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 175,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 210 733,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?