Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 40,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 92 642,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 13 312,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 32,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 176 447,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 158,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 488 312,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 103 360,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 72 929,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 38 441,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 125 863,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 671,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 176 363,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 752,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 318,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 141 881,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 759,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 157 452,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 210,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 039,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 124,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 257,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 211,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 723,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 133 467,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 630,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 350 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 185 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 24,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 627,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 174,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 193 860,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 614,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 727,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 075,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 37 282,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 288,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 767 726,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 47 469,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 128 366,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 829 469,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 292,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 175,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 250,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 101,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 829,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 105 090,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 046,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 901,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 366 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 430 916,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 191 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 092 581,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 367 599,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 776,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 677,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 130 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 52 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 280 062,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 125 936,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 25 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 24 533,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 312,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 7 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 49 124,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 191 817,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 386 304,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 258 592,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 901 596,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 712 802,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 200 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 139 939,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 63 197,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 718,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 26 441,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 189 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 699 521,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 39 526,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 89 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 92 684,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 15 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18 694,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 865,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 430 131,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 606 679,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 820,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 123 902,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 364,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 125 559,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 150,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 46 842,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 900,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 040,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 973,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 405,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 45 374,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 45 351,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 47 620,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 79 263,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 39 571,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 309 436,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 74 987,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 578,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 39,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 491,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 57,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 150,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 116 220,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 32 299,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 63 469,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 36 277,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 930,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 637,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 613,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 609,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 575,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 211,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 175,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 481,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 251,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 39,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 196,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6 828,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 394,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 772 203,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 723,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 178 299,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 52 193,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 216,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 090,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 533,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 354,0000 | |
| Издания | 61010 | 24,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 118,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 641,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 92 863,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 97 466,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 13 940,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 214 241,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 125,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 287,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 43 140,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 423,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13 159,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 25 363,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 296 171,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 79 646,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 74 303,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 078,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 32 763,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 759,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 294,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 47,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 232,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 616,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6 473,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 129,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 446,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 900,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 315,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 015 835,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 077 211,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 196 983,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 264 343,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 35 768 697,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 058 951,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 797 118,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 42 053,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 37 703,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 418,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 757,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 62 512,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 613,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 290,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7 955,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 036 154,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 55 342 660,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 238 950,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 9 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 65 549,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 79 146,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 309 436,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 9 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 73 589,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 250,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 106,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 447 182,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 002 162,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 897 517,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 507 581,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 40 028,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?