• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"
Регистрационный номер
917

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 564,0000
государственным организациям 10203 44,0000
негосударственным организациям 10204 34 380,0000
физическим лицам 10205 49 373,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 1,0000
негосударственным организациям 10304 76,0000
физическим лицам 10305 577,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 100 087,0000
Резервный фонд 10701 9 771,0000
Фонды специального назначения 10702 11 358,0000
Фонды накопления 10703 10 043,0000
Другие фонды 10704 26,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 921,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 154,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 987,0000
Денежные средства в пути 20209 200,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 364,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 126 441,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 752,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 769,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 53 187,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 15,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 490,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 641,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 413,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 200 889,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 200 889,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 302 383,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 302 383,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 000,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 24,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 273,0000
Средства местных бюджетов 40204 118,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 32,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 9 167,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 312,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 105 967,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 326,0000
Некоммерческие организации 40603 11 968,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 382,0000
Коммерческие организации 40702 194 791,0000
Некоммерческие организации 40703 33 792,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 172,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 118 411,0000
Физические лица 40817 39 538,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13 412,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 70,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 610,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 132 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 355,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 048,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 172,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 882,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 58 414,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 305 715,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 646,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 33 315,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 449,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 29,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 242,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 156,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 33 473,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 358,0000
на срок до 30 дней 45203 32 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 352 321,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 295 391,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 153 192,0000
на срок свыше 3 лет 45208 31 800,0000
до востребования 45209 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 065,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 150,0000
Резервы на возможные потери 45315 22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 967,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 228,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 876,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 421,0000
Резервы на возможные потери 45415 236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 320,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 833,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 946,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 400,0000
Кредиты до востребования 45508 120,0000
Резервы на возможные потери 45515 481,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 33 473,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 196,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 97,0000
Физическим лицам 45815 25,0000
Резервы на возможные потери 45818 241,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 114,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 226,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 143,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 882,0000
Резервы на возможные потери 47425 153,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 133,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 4 032,0000
Резервы на возможные потери 50312 40,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 15,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 20,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 338,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 710,0000
Резервы на возможные потери 51510 107,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 580,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 17 475,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15 628,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 51 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 44 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 32,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 109,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 109,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 814,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 957,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 990,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 386,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 371,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 79,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58,0000
Резервы на возможные потери 60324 58,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 162 835,0000
Земля 60404 32,0000
Амортизация основных средств 60601 23 417,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 083,0000
Оборудование к установке 60702 750,0000
Нематериальные активы 60901 66,0000
Запасы
Запасные части 61002 245,0000
Материалы 61008 667,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 595,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 55,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 582,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 318,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 22 029,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 712,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 031,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 933,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 64,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 463 262,0000
Разные ценности и документы 91202 39,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 940,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 283,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 134 665,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 348 944,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 332 693,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 117 559,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 184,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 482,0000
Арендованные основные средства 91503 6 478,0000
Арендованное другое имущество 91504 349,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 226,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 073,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 273,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 126 026,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 329 429,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 152 135,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 85 481,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 998,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 62 661,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?