Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 40,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 92 640,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 13 314,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 32,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 176 447,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 301,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 488 312,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 114 982,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 55 495,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 48 014,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 29 008,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 501,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 91 134,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 890,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 71 769,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 98 348,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 369,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 153 560,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 777,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 704,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 13,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 46,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 96,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 107,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 72 344,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32 274,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 36,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 39,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 818,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 199 512,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 580,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 620,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 38 582,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 23 831,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 599,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 780 900,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 325,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 141 293,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 515,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 751 320,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 40,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 457,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 42,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 325,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 104,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 746,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 70 347,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 38 333,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 423,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 32 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 347 495,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 406 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 021 072,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 081 608,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 338 929,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 299,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 261,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 120 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 176,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 247 370,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 91 598,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 32 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 16 666,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 523,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 5 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 723,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 164 238,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 250 238,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 241 259,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 807 780,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 724 171,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 196 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 136 982,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 60 186,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 671,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 17 472,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 208 882,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 649 183,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 79 046,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 118 346,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 256,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 788,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 123,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 930,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 397 283,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 487 598,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 309,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 125 575,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 75,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 647,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 130 471,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 150,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 243,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 045,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 309,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 649,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 411,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 672,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 41 270,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 41 238,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 41 678,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 129 264,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 27 376,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 036,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 66 077,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 108 892,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 826,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 195 037,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 16 734,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 578,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 38,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 491,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 74,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 197,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 281,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 32 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 9 975,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 59 536,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 13 020,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 49 968,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 54 282,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 45 922,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 776,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 499,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 356,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 18 559,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 241,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 103,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 766,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 788,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 130,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 62,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 390,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 070,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 65 205,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6 857,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 229,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 817,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 670 482,0000 | |
| Земля | 60404 | 977,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 174 043,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 96 537,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 216,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 896,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 175,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 000,0000 | |
| Издания | 61010 | 24,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 306,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 110,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 997,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 177 856,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 575,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 22 399,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 249 346,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 593,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 353,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 42 016,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 522,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 20 824,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 52 667,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 262 632,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 74 303,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 706,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 36 069,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 495,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 381,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 13,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 312,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 132,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 152,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 710,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 659,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 812,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 38 795,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 858 390,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 526 557,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 204 365,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 236 057,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 34 448 994,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 587 857,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 996 439,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 31 792,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 42 840,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 548,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 757,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 57 901,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 613,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 290,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7 954,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 232 596,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 52 837 607,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 197 500,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 5 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 11 285,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 578,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 195 038,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 5 855,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 13 494,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 462,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 71,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 850 131,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 24 999 663,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 703 634,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 106 418,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 40 488,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?