Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Сибирьгазбанк"
Регистрационный номер
3042
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 175 862,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43 024,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 640,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 765,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13 117,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 65 309,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 115 632,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 86 577,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 750,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 891 563,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 827,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 78 942,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 99 547,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 79 187,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 301,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 60 422,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 90 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 205,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 461,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 610,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 141,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 141,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 103 923,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 103 923,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 109 550,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 36 040,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 90 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 88 121,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 28 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 12 089,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 984,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 189,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 504,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 977 311,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 104 499,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 142,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 36,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 715 192,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 233,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 274,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 300 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 370 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 125 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 205 367,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 649,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 678 758,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 749 006,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 441,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 247,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 355,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 77 341,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 380,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 103 417,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 240 115,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 350 242,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 987,0000 | |
| до востребования | 45209 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 334,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 207,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 85,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 141,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 766,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 188,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 527,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 52 974,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 107 583,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 418,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 175,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 345 065,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 527 344,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 166 302,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 944,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 732,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 40 713,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 86,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 297,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 297,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 614,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 684,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 382,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 077,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 320,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 709,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 606,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21 934,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 166 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 096,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 24 018,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 79 761,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 118,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 16 601,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 65 302,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 43,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 47,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 68 449,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 87 784,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 198 132,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 28 223,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 87 878,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 36 221,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 18 843,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 070,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 66 098,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 47 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 151 541,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 44 734,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 298,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 787,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 290,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 803,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 177,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 316,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 76,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 823,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 463,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 442,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 30 785,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 247,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 411,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 208,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 468,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 143 217,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 41 055,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 168 698,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 751,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 260,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 503,0000 | |
| Издания | 61010 | 161,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 13 612,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 3 597,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 144,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 379,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 99 332,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 256,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 26 132,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 63 089,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 391,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 384 675,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 297,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 616,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 470 355,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 889 430,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 167 140,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 7 132,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 368 614,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 166 909,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 31 126,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 773,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 602,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 199,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25 795,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 31,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 949,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 862,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 057,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 424 369,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 203 694,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 30 646,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 148 785,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 8 194,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 618,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 156 979,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 28,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 126,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 118 295 477,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 103 252 087,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 126,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 043 390,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?