Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
Регистрационный номер
812
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 5 632,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 96 671,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 85 096,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 62 466,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 94 125,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 159 404,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 460,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 644,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 241 082,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 9 564,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 282 800,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 694,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 105 796,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 847,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 344,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 174,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 119 036,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 047,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 44 124,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 138,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 79 473,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 572,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 39 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 079,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 024,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 14,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 128 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 21,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 688,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 688,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 271,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 101,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 418 159,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 418 159,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 833 126,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 833 126,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 18 505,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 11 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 277 226,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 642 106,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 29 928,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 113 996,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 177,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12 340,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 618,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 356,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 9 887,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 35 136,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 342,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 252,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 69,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 41 934,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 12 150,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 810,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 93 553,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 274,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 380,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 78 824,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 510 003,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 69 105,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 43 025,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 058,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 262 625,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 17 604,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 460,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 829,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 928,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 449,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 149,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 159,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 712,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 54 429,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 792,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 83 088,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 45 479,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 62 699,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 95 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 41 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 101 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 630 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 728 544,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 22 588,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 80,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 763,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 275,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 33 928,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 10 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 665,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 11 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 11 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 273,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 6 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 47,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 621,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 79 162,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 56 785,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 273 815,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 250 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 333 232,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 651 972,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 418 090,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 297,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 5 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 373,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 540,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 35 975,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 44 061,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 49 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 56 716,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 121 539,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 385 932,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 747,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 674,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 892,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 589 706,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 345 818,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 395,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 296,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 395,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 10 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 6 139,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 445,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 184 620,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 104,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 50 639,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 121 674,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 122,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 620,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 129,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 85,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 931,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34 938,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 912,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 842,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 407,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 822,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 623,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 746,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 311,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 35 221,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 275,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 79,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 14,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 69 428,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 11 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 53 924,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 75 723,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 144 459,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 852,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 89 263,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 506,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 227 222,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 92 539,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 277,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 558,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 20 103,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 52,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 465,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 565,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 564,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 143,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 370,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 231,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 112,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 495,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 227,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 36,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 375,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 129,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 153,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17 444,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 268 307,0000 | |
| Земля | 60404 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 21,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 81 301,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 92 992,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 32,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 23 956,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 12 396,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 4 559,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 192,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 021,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 943,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 656,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 350,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 50 896,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 34 149,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 279 174,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 946,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 561 100,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 799,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 281 447,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 241,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 982,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 198 684,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 882 481,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 787 904,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 14,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 231 491,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 243 347,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 382 875,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 28 985,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 488,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 063,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 117 354,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 422,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 875,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 583,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 207,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 622 352,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 443 165,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 50,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 13 200,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 158 779,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 3 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 543,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 159 398,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 015,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 527,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 158 429,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 43,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 13 060,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 158 779,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 141,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 36,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 556,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 264,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 32 856,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?