Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Сибирьгазбанк"
Регистрационный номер
3042
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 175 862,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 960,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18 580,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 640,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 765,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15 769,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 65 308,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 112 942,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 69 911,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 37 499,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 82 781,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 556,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 96 976,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 291 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 62 166,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 139,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 62 644,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 27 086,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 910,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 063,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 75,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 75,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 127 007,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 127 007,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 92 312,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 81 269,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 48 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 28 499,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 92 049,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 12 089,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 997,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 592,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 225,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 342,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 692 087,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 98 240,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 260,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 36,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 574,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 505,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 400 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 125 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 854 130,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 213,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 073,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 38 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 641 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 680 266,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 431,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 282,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 235,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 16,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 849,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 556,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 57 202,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 990,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 148 447,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 266 511,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 366 441,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 991,0000 | |
| до востребования | 45209 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 785,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 589,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 14 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 199,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 922,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 65 651,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 122 026,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 219,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 942,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 300 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 542 486,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 144 457,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 731,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 393,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 36 511,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 289,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 66 908,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 328,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 328,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 546,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 619,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 661,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 920,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 679,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 403,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 100,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 225,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 117 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 786,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 33 055,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 17 814,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 29 793,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 675,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 18 389,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 35,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 45 148,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 99 865,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 73 010,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6 564,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 31 564,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 598,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 121 465,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 18 843,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 209,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 285,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 155 085,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 44 734,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 285,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 492,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 290,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 597,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 164,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 579,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 29,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 021,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 467,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 917,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 22 071,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 154,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 598,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 164,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 201,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 336,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 112 530,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 257,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 111 763,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 662,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 141,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 315,0000 | |
| Издания | 61010 | 143,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 33 233,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 3 131,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 652,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 80 413,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 886,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 58 313,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 90,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 496 036,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 328,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 49 354,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 422 495,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 788 868,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 056 895,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 727,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 318 490,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 117 284,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 199,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 765,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 358,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 205,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 31 208,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 31,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 826,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 862,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 057,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 386 048,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 991 358,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 148,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 51 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 43,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 11 321,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 191,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 62 658,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 119,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 116 165 366,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 104 937 323,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 119,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 228 043,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?