Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 151 516,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 7 863 550,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 385,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 113 764,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 35 321,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 707 619,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 592,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 463 805,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 234,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 12 988,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 269 288,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 149 972,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 37 067,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 31 433,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 7 931,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 194,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 192,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 11 091,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 21 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 160,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 653 254,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 269,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 437 187,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 976 186,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 2 024,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 26 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8 510,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 942 712,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 101 576,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 153,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 244,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 8 034,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 96,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 287,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 287,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 16 595,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18 668,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 857 115,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 857 115,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 446 224,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 446 224,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 235 698,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 140 276,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 266 998,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 234 381,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 282 450,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 306 422,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 663 767,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 997 462,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 83 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 290 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 348 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 12 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 250 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 23 642,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 8 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 133,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 4 354,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 70 307,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 044,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 111 564,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 984,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 761 528,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 14 077,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 937 196,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 036,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 914,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 70 789,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 529 744,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 14 727,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 911 265,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 792,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 167,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 297,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 87 555,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 301 833,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 289 109,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 782 795,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 336 525,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 394 173,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 13,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 151 892,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 080,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 5,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 548 942,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 263,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 160,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 49 556,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 14,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 30,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 44 180,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 142,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1 076,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 275,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 304,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 11,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 2 075 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 6 955 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 23 160,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 732,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 15 674,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 202 949,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 194 748,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 148 972,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 356 926,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 431 046,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 844,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 357 146,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 127 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 895 564,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 919 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 742 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 993 210,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 363,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 717 295,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 271,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 43001 | 11 256,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 27,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 122 776,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 500 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 53 441,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 33 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 348,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 291 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 461,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 239,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 49 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 455,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 987,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 21 368,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 723 646,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 356 799,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 28 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 29 477,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 346,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 39 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 208 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 59 163,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 6 510,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 906 251,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 277 507,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 790 686,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 100 199,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 832 365,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 566 791,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 685 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 652 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 769,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 19 282,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 364,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 35 379,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 177,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 126 166,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 147 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 315 389,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 589 289,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 41 327,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 951,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 780,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 57 573,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 930 464,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 898 158,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 78 010,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 25 649,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 25 649,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 913,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 926,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 49 886,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 597,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 185 638,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 13 887,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 78 271,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 80 172,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 335 644,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 754,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 141,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 116,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 92,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 285 381,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 363 990,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 94 046,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 267 307,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 21 818,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 667,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 88 439,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 123 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 312 461,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 319 229,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 117 468,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 114 435,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 474 972,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 37 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 119,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 026 902,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 542 850,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 45 780,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 34 067,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 004 468,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 151 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 20 159,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 1 081 668,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 454 535,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 6 895 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 28 626,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 245 256,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 262 434,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 118 042,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 203 545,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 52,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 067,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 016 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 5 513,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 082,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 31 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 6 609,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 349 437,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 399 419,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 416 927,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 22 634,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 2 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 15 181,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 378 324,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 118 622,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 453 861,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 426 360,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 160 470,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 8 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 267 616,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 122 602,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 375 263,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30 651,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 68 063,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 773 719,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 970 886,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 74 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 086,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 598,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 332 222,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 23 706,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 8 810,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 27 561,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 41 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 571,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 41 037,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 253,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 440,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 209,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 483,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 338,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 49 089,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 640,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 316 741,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 64 638,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 325,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 294,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 389,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 321 104,0000 | |
| Земля | 60404 | 20 377,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 289 389,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 225 351,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 152,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 310,0000 | |
| Материалы | 61008 | 28 003,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 412,0000 | |
| Издания | 61010 | 147,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 19 786,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9 531,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 430,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 177 082,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 822 442,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 377 707,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 134 809,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 86 981 243,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 15 045 644,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 308 156,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 271 938,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 521 281,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 160,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 74 190,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 33,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27 369,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 312,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 18 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 378 057,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 831 771,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 802 289,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 35 730 952,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 42 082 406,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 6 048,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 097 174,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 37 300,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 191 503,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 147 635,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 898,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 182 855,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 52,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 40,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 414 690,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 44,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 997,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 27 377,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 120 448,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 197 061 979,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 54 957,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 438,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 37 093,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 22 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 100 008,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 26 896,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 105 051,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 805 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 868 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 138,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 54 969,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 427,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 22 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 33 826,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 100 008,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 26 896,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 105 051,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 805 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 868 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 267,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 137,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 543 207,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 365 302 109,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 33 731 186,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 307 171 854,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 28 084 722,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 727 695,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 129 868,0000 | |
Страница была полезной?