Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"
Регистрационный номер
917
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 564,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 60,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 34 390,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 49 347,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 81,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 567,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 54 606,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 771,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17 610,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 043,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 55 761,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 019,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 716,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 539,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 350,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 94 666,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 767,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 942,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 295,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 27 275,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 544,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 770,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 131 024,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 131 024,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 356 126,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 356 126,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 501,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 86,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 273,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 47,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 192 410,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 155,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 143,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 8 286,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 21,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 505,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 29 642,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 550,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 378,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 599,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 787,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 181 948,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 991,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 280,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 29 160,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 474,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 916,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 040,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 23 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 98 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 152 478,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 398,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 70,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 57,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 902,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 32 873,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 174 058,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 251,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 308 897,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 136 060,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 200,0000 | |
| до востребования | 45209 | 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 211,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 647,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 44,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 889,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 58 651,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 507,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 445,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 225,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 46 927,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 657,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 651,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 196,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 265,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 202,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 59,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 672,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 237,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 202,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 16,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 27,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 203,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 203,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 180,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 030,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20 430,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 88 318,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 28 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 32,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 671,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 989,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 54,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 575,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 789,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 176,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 866,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 49,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 68,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 61,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 101 252,0000 | |
| Земля | 60404 | 32,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 411,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 292,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 384,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 247,0000 | |
| Материалы | 61008 | 497,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 594,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 400,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 195,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 021,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 995,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 758,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 515 815,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8 494,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 895,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 63 034,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 228 967,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 315 326,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 152 401,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 140,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 482,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 561,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 349,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 102,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 093,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 440,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 166 436,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 146 474,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 151 670,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 99 469,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 540,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 48 663,0000 | |
Страница была полезной?