Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЛАБАНК" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
3090
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 069,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 434,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 22,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 142,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 782,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 307,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 741,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 387,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 665,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 447,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 41,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 208,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 458,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 246,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 750,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 77,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 917,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 759,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 53,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 76,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 76,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 15,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 913,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 219,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 147,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 289,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 79,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 77,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 74,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 242,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 578,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 164,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 15 299,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 290,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 198,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 471,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 400,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 661,0000 | |
Страница была полезной?