Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КАМЧАТКА"
Регистрационный номер
2966
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 280,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 5 124,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 27 575,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 218,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 277,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 819,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 231,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 187,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 481,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 905,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 895,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 147,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 335,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 169,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12 246,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 258,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 44,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 35,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 535,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 187,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 35,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 86 302,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 926,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 295,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 464,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 937,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 818,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 54 753,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 147,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 531,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 720,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 137,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 417,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 37 446,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 805,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 730,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 664,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 609,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 376,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 304,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 054,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 553,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 232,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 786,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 464,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 120,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 236,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 82,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 82,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 546,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 106,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 471,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 1 351,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 073,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 557,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 11,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 074,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 44,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 68,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 415,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 390,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 116,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 449,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 206,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 203,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 926,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 53,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 708,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 395,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 248,0000 | |
| Материалы | 61008 | 204,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 369,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 040,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 85,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 007,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 955,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 256,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 012,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 112,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 128,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 26,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 723,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 202,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 678,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 338,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 55,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 135 838,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 115,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 414,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 45 452,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 33 519,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 73 245,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 078,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 413,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 484,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 428,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 43,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 250,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 16,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 905,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 295 457,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?