Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 305 896,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 7 709 170,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 385,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 89 722,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 25 287,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 274 863,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 598,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 582 419,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 033,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 564,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 243 850,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 118 354,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 39 389,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 23 141,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 447,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 188,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 216,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 6 707,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 16 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 140,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 230 744,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 772,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 330 452,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 363 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 727,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 672 002,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 91 777,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 27 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 21 623,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 939,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 29,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 645,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 473,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 931 458,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 931 458,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 448 760,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 448 760,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 281 926,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 70 450,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 906,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 60 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 33 436,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 19 609,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 56 184,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 209 061,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 561 838,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 983 216,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 398 834,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 177 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 94 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 72 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 301 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 12 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 250 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 23 884,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 443,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 97,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 4 255,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 58 515,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 986,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 55 293,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 861,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 885 197,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 797,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 194 562,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 241 695,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 164,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 68 868,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 23 229,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 29 663,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 669 547,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 11 675,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 820,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 632,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 182 366,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 193 616,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 167 026,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 44 120,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 870 871,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 211 165,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 143 175,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 250,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 321 427,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 198,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 451,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 119 990,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 64,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 29 829,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 155,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 45,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 12,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 275,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 304,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 2 670 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 6 955 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 207 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 34 681,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 516,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 152 851,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 237 749,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 966,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 001,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 863 299,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 104 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 886 717,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 579 984,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 157 529,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 359 263,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 35,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 449 470,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 88,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 85,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 43001 | 11 256,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 54,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 122 226,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 500 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 62 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 271 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 348,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 161 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 226,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 49 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 461,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 483 851,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 596 651,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 173 844,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 28 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 36 314,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 5 683,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 29 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 126,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 98 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 17 332,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 7 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 74,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 490 341,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 132 145,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 886 453,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 950 946,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 301 407,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 023 289,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 408 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 559 782,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 687,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 868,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 42 038,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5 916,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 21 638,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 864,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 115 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 126 379,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 236 749,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 555 427,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 32 066,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 84,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 458,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 625,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 982,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 876 743,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 047 323,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 72 327,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 28 092,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 56 184,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 265,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 49 886,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 597,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 155 895,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 73 978,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 78 405,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 285 095,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 897,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 101,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 109,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 77,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 103 493,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 213 869,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 241 732,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 902,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22 790,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 92 495,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 65 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 176 246,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 110 190,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 108 268,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 107 467,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 296 628,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 14 904,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 937 632,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 438 888,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 29 986,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 193 761,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 650 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 15 195,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 712 603,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 276 782,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 4 195 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 42 967,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 116 893,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 64 156,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 92 945,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 190 815,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 53,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 118,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 033 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3 259,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 588,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 28 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 5 873,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 456,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 93 249,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 483 170,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 77 873,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 2 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10 400,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 369 749,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 82 133,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 143 082,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 373 742,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 95 470,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 8 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 260 865,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 68 152,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 262 268,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 44 656,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 104 873,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 704 079,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 614 286,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 73 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 086,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 940,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 331 881,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 23 706,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 27 561,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 40 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 570,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 55 177,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15 490,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 013,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 162,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 322,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 512,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 341,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 931,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 34,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 247 677,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 111 959,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 325,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 114,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 879,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 224 410,0000 | |
| Земля | 60404 | 20 377,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 232 484,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 232 307,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 152,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 373,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24 476,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 226,0000 | |
| Издания | 61010 | 161,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 676,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 803,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 327,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 295 571,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 8 167,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 70 153,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 290 751,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 5 919,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 625 242,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 357 170,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 548,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 81,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 806 582,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 152,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 162 892,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 124 905,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 317 401,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 342,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 120 217,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 67,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 017 254,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 231 652,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 603 841,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 116 044,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 79 420,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 123 001,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 51 032 511,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 6 570 824,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 892 605,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 207 152,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 649 964,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 316,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 122 419,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 55,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27 808,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 377,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 18 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 378 186,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 657 844,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 924 760,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 31 146 334,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 36 041 067,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 2 297,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 620 133,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 44 904,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 792 137,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 147 705,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 898,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 155 542,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 52,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 40,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 357 748,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 44,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 523,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 18 186,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 070 114,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 144 740 330,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 478 203,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 17 598,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 139 650,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 78 931,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 7 701,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 5 572,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 175 759,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 416 574,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 502 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 813,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 478 871,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 17 344,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 576,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 140 460,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 75 341,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 7 701,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 5 572,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 175 759,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 416 574,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 502 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 603,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 543 018,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 262 472 860,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 112 366,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 225 416 390,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 045 863,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 256 977,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 184 318,0000 | |
Страница была полезной?