Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 44,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 40,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 94 998,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 868,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 76,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 176 447,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 828,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 361 558,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 75 828,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 45 968,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 33 781,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 22 002,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 176,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 23,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 223 232,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 009,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 50 438,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 113 607,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 933,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 121 643,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 742,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 229,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 009,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 82,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 84,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35 185,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 084,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 220 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 198,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 235,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 13,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 43,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 358,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 96 957,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 25 233,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 998,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 44 922,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 59 764,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 047,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 699 395,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 815,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 133 233,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 566,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 491,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 146,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 41,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 626,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 10,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 7 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 41 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 41 606,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 470,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 612,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 883 485,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 111 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 978 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 564 316,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 181 386,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 629,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 190,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 289,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 7 907,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 173 024,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 114 769,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 26 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 65 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 22 364,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 077,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 257,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 918,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 678,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 155 180,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 583 738,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 92 218,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 772 941,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 452 860,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 84 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 42 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 14 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 570,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 981,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 166 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 517 943,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 39 511,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 75 082,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 76 607,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 784,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 55,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 717,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 51 938,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 340 871,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 184 884,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 004,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 135,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 134 751,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 549,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 139 409,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 672,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 26,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 689,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39 483,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 286,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 670,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 589,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 197,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 39 797,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 39 599,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 39 680,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 20 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 100 046,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 1 911,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 11 317,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 518,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 376 341,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 578,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 492,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 80,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 11 546,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 261,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 473,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 778,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 54 569,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 27 227,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 603,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 950,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 69 846,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 28 031,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 53 377,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 62 863,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 79 756,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 866,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 115,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 455,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 18 554,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 788,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 200,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 475,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 49,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 556,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 116,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 39,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 363,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 515,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 56 464,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 18,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 675,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 285,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 554,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 630 365,0000 | |
| Земля | 60404 | 92,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 148 778,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 940,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 266,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 789,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 663,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 666,0000 | |
| Издания | 61010 | 46,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 329,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 120,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 125 881,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11 058,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 21 632,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 179 159,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 522,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 73 185,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 272,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 20 461,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 46 783,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 19,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 182 289,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 46 037,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 198 658,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 583,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 49 536,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 16 383,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 241,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 381,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 910,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 16 745,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 384,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 791,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 554,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 828 332,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 11 591,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 280 430,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 118,0000 | |
| Бланки | 91207 | 22,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 190 874,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 177 080,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 276 230,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 319 532,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 710 278,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 24 856,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 38 672,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 203,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 625,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 59 783,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 613,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 291,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8 013,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 926 008,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 039 115,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 51 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 295 868,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 30 086,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 59 022,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 55 539,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 344 826,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 35 617,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 26,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 50 346 010,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 135 380,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28 508 652,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 603 849,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 98 174,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?