Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"
Регистрационный номер
2923
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 155 301,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 785,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 240,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 986,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 319,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 518,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 849,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 45 731,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 458,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32 717,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 806,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 333,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 17 738,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 71 679,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 17 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 711,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 303,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 305,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 105 187,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 975,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 210,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 383,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 20,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 28,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 433,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 820,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 501,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 727,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 053,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 81 602,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 36 762,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 499,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 501,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 112,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 23 111,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 664,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 332 129,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 40 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 542,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 958,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 652,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 531,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 389,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 1 529,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 9 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 980,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 7 140,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 241,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 16 228,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 240,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 178,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 621,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 915,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 830,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 828,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 136,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 24,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 736,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 45 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 91,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 337,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 714,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 35 688,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 62 408,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 450,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 268,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 730,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 413,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 63,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 517,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 092,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 596,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 71,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 60,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 148,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 855,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 016,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 158,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 888,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 429,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 169,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 308,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 367,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 94,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 280,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 059,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 735,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 387,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 484,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 464,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 492,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 170,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 300,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 247,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 150,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 905 550,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 426 325,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 170 948,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 406,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 44 707,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 041,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 095,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 847,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 178 236,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 430 415,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 006,0000 | |
Страница была полезной?