Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Регистрационный номер
1319
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 18,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 25,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 15 536,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 160,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 111,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 140,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 056,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 819,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 304,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 160 000,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 358,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 110 768,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 029,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 985,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 957,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 123 587,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 473,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 374,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 116,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 36 683,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 109,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 480 599,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 480 599,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 33 944,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 31 725,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 22 219,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 172 080,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 227 155,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 83,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 29 246,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 389,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 38,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 83,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 11,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 44,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 185,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 276,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 939,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 282,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 119,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 374 110,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 54 820,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 140,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 34,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 743,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 680,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 470,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 340 480,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 46 005,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 91 239,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 605 185,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 274 514,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 168,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 72,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 34 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 90 381,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 184,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 209,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 551 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 274 753,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 412,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 267,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 434,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 175,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 345,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 745,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 45 507,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 383,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 104,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 652,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 270,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 43,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 85 106,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 545,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 85 359,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 130,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 7,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 40,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 431,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 069,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 774,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 493,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 151,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 665,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 814,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 499,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 13 552,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 734,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 110,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 714,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 152 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1 115,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 57,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 55 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 28 147,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 67 042,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 759,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 27,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 215,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 203,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 213,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 25 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 706,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 211,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 929,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 46,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 390,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 55,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 109,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 648,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 693,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 82,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 508,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 92 910,0000 | |
| Земля | 60404 | 145,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 531,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 358,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 238,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 258,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 368,0000 | |
| Издания | 61010 | 113,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 117,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 160,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 17 262,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 377,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 17 456,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 34 484,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 26 612,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 945,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 52 294,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 391,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 515,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 15 748,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15 061,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 177,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 308,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 66 984,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 73 881,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 503,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 20 899,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 75 980,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 773,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 814 864,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 455,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 836,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 961,0000 | |
| Бланки | 91207 | 66,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 48 001,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 63 737,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 353 566,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 491 669,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 114 999,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 50 098,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 294,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 991,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 49 292,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 376,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 020,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 213 098,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 881 893,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 557,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 728 058,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 733 615,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?