Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
347
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 47,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 92,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 095,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 187,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 783,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 155,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 035,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 550,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 37,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 065,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 14,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 496,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 496,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 462,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 20,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 658,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 758,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 57,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 32 253,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 278,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 152,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 33,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 139,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 48,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 60,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 061,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 171,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 226,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 150,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 25,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 560,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 821,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 441,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 3,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 37,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 42,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 40,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 19,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 31,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 47,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 80,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 53,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 295,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 568,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 23,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 223,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 24,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 85,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 23,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 459,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 852,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 834,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 211,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 938,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 322,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 37 787,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 650,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 29 299,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 345,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 416,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 111,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 345,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 71 265,0000 | |
Страница была полезной?