Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21 249,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 5 551,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 14 218,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 148,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 325,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 273,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 740,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 198,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 179,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 535,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 973,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 196 217,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 80,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 119 002,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 605,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 002,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 34,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 70 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 664,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 161 634,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 13,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 18,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 221,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 813,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 380,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 232,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 252,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 85 268,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 362,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 263,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 875,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 25,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 022,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 8,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 11 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 24,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 031,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 965,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 4 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 2 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 66,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 77 154,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 018,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 142,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 469,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 314,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 306,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 254,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 413,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 63,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 54,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 276,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 98,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 255,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 118,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 78,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 354,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 850,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 201,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 125,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 62,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 47 791,0000 | |
| Земля | 60404 | 857,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 434,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 567,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 28,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 144,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 55,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 257,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 329,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 236,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 373,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 599,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 187,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 757,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 67,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 120,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 097,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 208,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 188,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 125,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 523,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 112 041,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 136 413,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 36,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 0,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 126 569,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 93 583,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 78 864,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 886,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 728,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 513,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 614,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 555 660,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14 352 090,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 14 352 085,0000 | |
Страница была полезной?