Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 257 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 232 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 249,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 90 991,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 115 015,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 535,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 45 470,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 63 143,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 735 535,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 391 751,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 54 910,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 389 918,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 448,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 85 473,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35 899,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 45 441,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 64 595,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 734,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 51,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 909,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 580,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 580,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 746,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 746,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 858,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 858,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 93 708,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 97 596,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 545,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 286 350,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 19 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 22 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 630,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 863,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 832,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 7 781,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 596,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 424,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 375 375,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 514,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 86 499,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 296,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 787 695,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 118 635,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 182 533,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 365,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 425 924,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 585,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 66,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 99 380,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 45,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 427,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 123,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 197 685,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 49 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 242 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 571 041,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 233,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 98,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 328,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 44,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 025 310,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 18,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 330,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 603,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 500 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 384,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 67 394,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 974 612,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 647 322,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 802 762,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 549 383,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 490 411,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 533,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 43,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 89,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 744,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 154,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 469,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 008,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 1 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 202,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 75,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 160,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 224,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 536,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 140 338,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 714,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 79 900,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 834,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 439,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 102 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 43 838,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 364,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 363,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 773,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 28 654,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 153 358,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 029,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 184 323,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 219 894,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 759,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 237 722,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 295 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3 592,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 175,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 127 590,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 91 637,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 154 169,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 47 516,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 43 288,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 217,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 65 586,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 441,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 51 383,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 44 815,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 573,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 174,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 580,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 774,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 61,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 408,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 091,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 895,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 943,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 89 266,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 405,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 642,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 439,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 818,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 846,0000 | |
| Издания | 61010 | 46,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 099,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 023,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 52 869,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 52 188,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 97 767,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 465 847,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 508,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 831,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 137,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 109 647,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 798,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 447 720,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 78 985,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 31 015,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 156 302,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 293,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 554 585,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 246 627,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 019,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 479,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 184,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 423,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 151 620,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 558 475,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 708 316,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 866 210,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 208 887,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 765,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 176 290,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 994,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 075 520,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 560 985,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 761 152,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 760 791,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 361,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 70 983 666,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 81 300 124,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 51 152 734,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 170 263,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 540 776,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 81 420 092,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?