Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"
Регистрационный номер
2361
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 064 859,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 116,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 25 025,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 472,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 713 150,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 065,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 881 001,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 252 729,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 30 026,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 937 187,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 24 076,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 133 214,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 127 733,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 568,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 28 762,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 224 893,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 392 190,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 326 690,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 517 431,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 200 846,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 389 112,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 199 312,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 450,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 700 754,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 975 311,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 116 637,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 610,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 194 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 99 958,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 133 132,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 133 132,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 383 839,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 581 371,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 492 307,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 492 307,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 271 925,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 271 925,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 75 134,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 52 669,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 195 824,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 95 716,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 31 393,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 868 308,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 594 091,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 572 539,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 346 985,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 103 795,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 732 944,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 949 262,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 377 505,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 627 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 14 953 910,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 554 994,0000 | |
| до востребования | 31410 | 5 365 310,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 24 827,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 336 666,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 444 308,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 262 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 431,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 6 050 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 938 217,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 471 557,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 107 171,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 134 384,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 21 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 115 705,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 245 030,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 29 299,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 863,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 022 784,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 5 897 317,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13 554,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 419 599,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 9 414 551,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 3 242 011,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 554,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 109 722,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 37 805,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 42 398,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 229 780,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 781,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 610 626,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 531 692,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 315 669,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 262 170,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 140,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 509,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 977 833,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 343,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 596,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 47,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 214 001,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 16 437,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 215 319,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 099,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 223,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 112,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 154,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41401 | 100 089,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41403 | 450 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 150 620,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 70 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 47 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 62 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 347 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 76 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 99 686,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 431,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 262 398,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 74 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 630 619,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 028 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 366 531,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 719,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 8 284,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 340 118,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 515,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 38 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 447,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 739,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 99,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 47 591,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 23 591,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 89,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 338,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 7 024,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 31 715,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 25 221,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 402,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 502 234,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 66 484,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 1 399 480,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 451 860,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 355 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 416 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 107 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 33 260,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 72 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 15 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 24 451,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 86 417,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 65 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 321 523,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 222 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 136 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 68 185,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 180 148,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 991 610,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 991 976,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 092 792,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 083 739,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 349 852,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 009 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 969 676,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 23 382,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 40 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 39 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 75 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 48 671,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 83 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 191,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 905,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 687,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 184 261,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 879 735,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 752 806,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 602,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 167 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 434 592,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 219 657,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 57 531,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 977 483,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 266 471,0000 | |
| до востребования | 45607 | 7 957 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 782 989,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 3 739,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 8 619,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 422,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 93 626,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 50 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 601 522,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 891,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 39 441,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 695 508,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 38,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 408,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 89 748,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 93 658,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 288,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 573 099,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 69 970,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42 632,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 58,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 331 716,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 898 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 897 460,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 526 744,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 214 401,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 200 907,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 177 115,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 407 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 33 880,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 504 001,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 120 826,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 340 449,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 290 538,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 082 609,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 21,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 149 043,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 350 054,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 4 690 500,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 248 394,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 84 705,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 232 691,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 4 732 364,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 472 720,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 817,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 80 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 77 070,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 173 012,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 638 363,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 774,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 621,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 570,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 390 498,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 140,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 150 298,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 214 352,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 495 429,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 17 988,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 220 071,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 541 246,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 430 141,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 826 165,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 666 101,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 376 479,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 649 986,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 49 106,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 665,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 56 213,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 481 986,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 253 702,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 709 831,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 782,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 050,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11 960,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 111,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 61 104,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 58,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 878,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 102,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16 685,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 39,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 100 649,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 347,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 285,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 34 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 214,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 877 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 456,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 149 394,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 479,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 98,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 259,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 175,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 241,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 248,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 417,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 341,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 112 201,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 74 532,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 58 531,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 382 916,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 71 518,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 478 587,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 580 739,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 11 114,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7 039,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 687 717,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 93 403,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 53 778,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34 494,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 929 122,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 24 385,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 134 907,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 37,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 042 393,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 892 641,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 224 853,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 464 734,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 608 186,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 135,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 867,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 34 673,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 877,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 86,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 433 727,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 43 756,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 172 341,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 825 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 71,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 720 628,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 750,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 683 106,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 432 232,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 851,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 20,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 806,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 19,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 599 818,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 197 026,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 9 252,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 315,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 679 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 60 332 756,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 165 218 802,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 109 528 035,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 361 471,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 723 023,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 5 201 944,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 226 035,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 400 794,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 148 336 973,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 925,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 330,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 527 333,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4 984,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 430 011,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 204 175,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 951 061,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 266 964,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 508 337 778,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 32 458 998,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 22 508 929,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 113 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 192 778,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 310 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 719 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 15 347 847,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 590 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 575 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 7 614 056,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 8 065 103,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 088 610,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 4 936 671,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 128 437,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 403 472,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 143 639,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 71 483,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 142 912,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 289 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 529 247,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 3 146 032,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 104 042,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 202 874,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 339 780,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 708 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 489 718,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 279 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 255 059,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 747 506,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 226 161,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 217 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 202 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 932 115,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 887 528,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 4 080 248,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 404 930,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 970,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 691 789,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 32 442 976,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 22 499 046,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 16 419,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 2 908,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 72 394,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 143 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 739 265,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 323 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 16 119 036,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 293 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 890 678,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 7 488 315,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 288 803,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 990 761,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 143 639,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 780 903,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 117 710,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 4 936 671,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 114 207,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 183 369,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 584 576,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 528 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 107 171,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 208 224,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 337 008,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 708 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 445 149,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 279 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 306 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 199 016,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 322 474,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 320 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 199 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 889 112,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 887 884,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 3 892 672,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 740 426,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 111 281,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 492 211,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 343,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 496 103 672,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 50 611,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 501 295 959,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 118 160 578,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 131 970,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 75 287,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 874 208 272,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 282 560,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?