Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 44,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 40,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 94 715,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 151,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 76,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 87 258,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 537,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 361 558,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 84 487,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 620,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 49 091,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 37 310,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 385,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 29,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 54,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 359 064,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 124,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 101 034,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 768,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 819,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 103 604,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 310,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 246,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 161,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 249 509,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 871,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 23 374,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 28 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 23 374,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 40,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 277 626,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 342,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 45,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 105,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 897,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 60 822,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 31 598,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 155,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 554,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18 238,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 329,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 731 865,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 51 397,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 112 606,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 360,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 345,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 229,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 7 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 337,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 36 539,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 53 319,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 773 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 863,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 82 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 539 847,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 039 958,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 161 147,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 831,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 091,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 23 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 227,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 211 810,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 114 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 93 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 107 458,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 10 283,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 14 997,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 204,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 3 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 752,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 166 770,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 407 131,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 224 209,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 617 344,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 419 809,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 74 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 266,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 43 480,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 344,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 181 529,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 320 984,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 151,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 71 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 45 151,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 456,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 38 138,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 79 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 221 223,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 96 565,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 248,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 33 825,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 545,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 38 511,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 681,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 42,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 12 364,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 922,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 873,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 386,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 313,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 698,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 503,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 35 463,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 32 614,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 6 029,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 280,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 162 024,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 726,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 502,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 22,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 890,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 184,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 561,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 470,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 952,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 470,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 980,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 041,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 56 460,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 134 246,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 44 729,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 043,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 333,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 707,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 18 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 628,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 624,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 932,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 446,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 128,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 112,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 53,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 269,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 638,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 43 751,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 866,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 140,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 111,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 485 751,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 118 287,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28 751,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 266,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 849,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 033,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 390,0000 | |
| Издания | 61010 | 46,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 81,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 776,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 213 846,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 51 850,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 24 654,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 12 208,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 100,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 112,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 35 951,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 123,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21 271,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 687 139,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 472 685,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 124,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 95 277,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 147 365,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 979 009,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 368 349,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 451 721,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 47 452,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31 720,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 177,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 918,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 276,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 613,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 291,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7 902,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 594 450,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 783 890,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 127 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 36 794,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 481,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 31 944,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 152 014,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 44 258,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 881,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 38 144 695,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 174 528,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 713 814,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 256 385,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?