Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 44,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 40,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 94 513,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 382,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 47,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 87 258,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 258,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 361 558,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76 050,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 129,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 41 743,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 35 264,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 27 486,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 35,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 61,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 785 668,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 289,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 908,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 207 336,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5 363,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 106 991,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 682,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 200,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 30,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 31 685,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 043,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 118 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 272,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 49,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 506,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 321 989,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 494,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 31,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 180,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 750,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 18,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 50 735,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 32 063,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 238,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 869,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 597,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 941,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 699 901,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 48 857,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 100 170,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 590,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 38,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 291,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 15,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 346,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 6 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 218,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 39 140,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 789 920,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 481,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 84 629,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 443 991,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 029 337,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 161 367,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 770,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 39,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 082,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 42 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 13 217,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 171 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 115 220,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 93 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 107 633,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 10 109,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 9 127,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 193,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 2 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 504,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 198 959,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 427 328,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 212 552,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 607 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 402 816,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 80 219,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 36 035,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 40 765,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 169,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 174 560,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 308 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 92 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 45 716,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 548,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 35 245,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 67 377,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 206 932,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 85 235,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 007,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 33 825,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 328,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 37 846,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 681,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 27,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 17 547,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 690,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 567,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 890,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 670,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 516,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 37 359,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 314,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 32 205,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 110 086,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 726,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 502,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 11 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 5 570,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 306,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 053,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 952,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 470,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 334 175,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 60 413,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 113 633,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 44 005,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 984,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 023,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 463,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 18 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 628,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 045,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 077,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 945,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 196,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 116,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 261,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 656,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40 545,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 959,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 167,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 162,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 465 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 116 128,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41 181,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 266,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 110,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 032,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 178,0000 | |
| Издания | 61010 | 46,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 125,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 984,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 120 273,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 061,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 19 331,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 267 675,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 110,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 683,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 52 760,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 917,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16 879,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 37 548,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 247 584,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 146 157,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 45 763,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 19 343,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 14 594,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 26,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 294,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 959,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 139,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 2 888,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 190,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 750,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 717 366,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 759,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 486 746,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 125,0000 | |
| Бланки | 91207 | 34,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 36 832,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 151 324,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 857 362,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 077 324,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 441 382,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 48 844,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 29 592,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 134,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 918,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 38 142,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 613,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 291,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7 462,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 527 058,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 408 963,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 175 523,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 107 478,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 23 017,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 175 468,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 804,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 130 495,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 55,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 25,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 31 873 901,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 122 118,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 467 432,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 284 380,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?