Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Регистрационный номер
1319
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 18,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 25,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 14 234,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 20 462,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 109,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 142,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 056,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 819,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 648,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 160 000,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 358,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 81 486,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 257,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 330,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 225,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 563,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 990,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 536,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 116,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 022,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 928,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 417 620,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 417 620,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 173,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 205 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 7 606,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 4 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 88,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 40 913,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 11,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19 322,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 442,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 19 396,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 061,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 610,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 304 530,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 35 834,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 862,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 587,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 820,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 840,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 81 326,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 46 003,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 86 368,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 576 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 70 245,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 262 232,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 361,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 42 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 665,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 95 716,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 870,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 895,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 64 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 512 599,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 226 283,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 943,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 430,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 002,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 101,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 43 807,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 311,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 163,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 335,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 456,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 034,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 981,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 298,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 43,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 84 996,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 462,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 86 584,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 623,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 7,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 63,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 49,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 009,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 323,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 033,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 803,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 94,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 768,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 461,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 103,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 136 041,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 736,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 113,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 717,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 49 873,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 77,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 24 766,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 16 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 271,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 59 134,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 36 798,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 27,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 408,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 876,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 6 861,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 23,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 420,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 89,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 242,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 28,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 377,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 35,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 170,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 203,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 854,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 82,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 208,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 95 207,0000 | |
| Земля | 60404 | 145,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 058,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 188,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 431,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 669,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 353,0000 | |
| Издания | 61010 | 115,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 209,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 160,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 286,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 297,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 178,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 40 527,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 49 614,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 273,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 11,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 53 054,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 848,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 879,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 942,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 54 269,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 295,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 719,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 184,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 50 745,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 31 843,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 400,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 349,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 46 658,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 703,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 284 353,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 706,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 961,0000 | |
| Бланки | 91207 | 83,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 29 202,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 25 408,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 781 276,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 329 248,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 89 737,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 23 554,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 293,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 991,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 42 177,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 823,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 152,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 142 493,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 544 845,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 557,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 391 695,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 397 252,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?