• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртский промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
928

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 150,0000
негосударственным организациям 10404 122 765,0000
физическим лицам 10405 7 085,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22,0000
Резервный фонд 10701 803,0000
Фонды накопления 10703 99,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 804,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 809,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 525,0000
Денежные средства в пути 20209 25,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 362,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 230,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 048,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 563,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 905,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 035,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 469,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 18 015,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 29 875,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 875,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 38 434,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 434,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 379,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 15 850,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 312,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 862,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 7,0000
Средства местных бюджетов 40204 4 435,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 11,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 472,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 109,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 140,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 143,0000
Некоммерческие организации 40603 4 153,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 901,0000
Коммерческие организации 40702 34 140,0000
Некоммерческие организации 40703 2 191,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 506,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 535,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 790,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 346,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 39 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 562,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 101 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 088,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 929,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 171,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 862,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 470,0000
на срок до 30 дней 45203 13 692,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 601,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 87 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 296,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 331,0000
на срок до 30 дней 45303 1 615,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 589,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 290,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 876,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 614,0000
Резервы на возможные потери 45415 379,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 199,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 990,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 438,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 338,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5,0000
Резервы на возможные потери 45515 956,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 320,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 55,0000
Физическим лицам 45815 1 487,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 269,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 466,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 29,0000
Физическим лицам 45915 59,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 778,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 933,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 771,0000
Резервы на возможные потери 47425 277,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 112,0000
Требования по получению процентов 47427 1 606,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 160,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 890,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 2 576,0000
Резервы на возможные потери 47702 26,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 514,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 82,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 345,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 123,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 21 615,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 58 160,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 42,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 001,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 110,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 584,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 030,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 99,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 147,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 079,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 912,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 462,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 324,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 396,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 845,0000
Амортизация основных средств 60601 4 161,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 32,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 85,0000
Материалы 61008 607,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 243,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 160,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 16,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 52,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 818,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 900,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 413,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 355,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 629,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 313,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 655,0000
Доходы от доверительного управления 85401 288,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 295 079,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 62 954,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 509,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 730,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 95 083,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 410 923,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 843,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 052,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 856,0000
Арендованные основные средства 91503 5 756,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 3 434,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 253,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 352,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 901 123,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 438 777,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 438 877,0000
Страница была полезной?