Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Регистрационный номер
1481
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 605 704,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 190,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 957,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 313 685,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 27 050,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 414,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 32 349,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 17 627,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 18,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 091 952,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 576 698,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 671 954,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 904 113,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 101 973 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 647 296,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 31 570,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 94 212,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 492 172,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 131 511,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 585 946,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3 861,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 752 653,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 33 082,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 2 967,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 204 165,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 738 554,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 78,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 1 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 11,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 814 770,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 434 083,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 718 348,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 214 976,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 916 080,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 55 315,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 368,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 104 662,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 634 590,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 98 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 717,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 77 972 199,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 291 272,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 849 067,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 305 001,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 576 603,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 065 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 159 212,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 752 694,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 559 635 085,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 559 635 085,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 448 353 806,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 448 353 806,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 363 434,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 5 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 2,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 527 811,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 616,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30604 | 2 550,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30605 | 22,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 7,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 3 254 624,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 4 210 548,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 29 027 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 223 328,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 68,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 5 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 20 070 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 356 582,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 5 200 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 001 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 85 580,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 35 510 749,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 32 644 638,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 58 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 739 605,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 223 255,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 350 718,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 327 475,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 149 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 10 505,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 125 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 76 900,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 598,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 150 215,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 177 718,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 76 485,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 1 630 325,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 90 298,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 12 107,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 0,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 4 827 846,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 699 481,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 110 205,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 7 590 123,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 589 788,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 396 367,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 1 225,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 500 002,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 19 078,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40312 | 653 846,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40313 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 2 676,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 700 844,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 337 308,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 78 330,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 213 452,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 10 768,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 93 340,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 52 938,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 15 943 594,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 740 469,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 468 857,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 638,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 98 523,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 4 672 879,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 409 393,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 757 789,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 161 627 396,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 352 414,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 343,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 845 259,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 533,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 69,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 614 346,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 17 056,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 28 468,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 12 437,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 324 850,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 57 738,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 337 352,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 192 155,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 27 511,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 325 771,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2 782,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 640 949,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 9 553,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4 391,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 784 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 15,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 30,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 500,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 50,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41401 | 2 174,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 12 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 20 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 289 293,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 60 293,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 69 979,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 3 483,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 17 637,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 65 448,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 110,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 20 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 6 600,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 8 324,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 836,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 86 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 40 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 730 545,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 573 620,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 17 991,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 400 676,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 252 360,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 165 149,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 371 921,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30 522 675,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 550,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 524,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 10,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 26 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 230 789,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 70 068,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 56 337,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 27 549,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 128 653 085,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 759 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 352 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 119 769 016,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 86 583 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 677 570 201,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 50 433 733,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 208 955,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 8 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 790 461,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 43 251,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 190 999,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 190 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 628 213,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 493 293,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2 911,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 115 084,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок свыше 3 лет | 42907 | 26,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 677,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 640,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 15,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43907 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 70 711,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 223 026,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 879 962,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 000 897,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 70 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 1 536 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 127 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44405 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 48 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44409 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 623,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44501 | 23 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44515 | 233,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 285 758,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 58 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 89 196,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 685 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 711 169,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 12 667 117,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 12 606 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 434 062,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 138,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 21 654,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 11 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 332,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 271 712,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 30 915,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 355 168,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 577 703,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 426 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 686 347,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 552 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 439 669,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 16 358,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 32 726,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 291 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 45 413,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 65 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 36 623,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 235 109,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 340 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 489 563,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 446 305,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 16 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 15 280,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 263 194,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 982 613,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 078 411,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 68 471 467,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 236 395 417,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 255 685 945,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 123 088 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 976 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 124 142,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 10 755,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 9 706,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 63 063,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 708 855,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 158 584,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 44 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 22 430,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 715 272,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 87 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 263 425,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 484 117,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 479 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 557 282,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 78 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 360 198,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 661,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 838,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 210 034,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 682 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 191 383,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 171 976 917,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 186 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 377 957,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 134,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 70 368,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 339 288,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 341,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 125 740,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 8 584,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 3 201,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 388 940,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 13 660,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 569 291,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 392 664,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 241 768,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 400 423,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 40 434,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 3 014,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 6 340,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 154,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 312,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 159 769,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 23,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3 901,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 68 078,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46406 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 643,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 204 252,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 228 908,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 8 304 815,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 11 030 973,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 19 289 642,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 945 546,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 36 237,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 7,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 301 291,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 573 059,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 588,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47419 | 719,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47420 | 1 265,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 217 325,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 122 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 209 859,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 245 697,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 567 031,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 699 439,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 577 497,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 227 156 079,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 24 792 097,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 77 191,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 178 598,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 16 946 772,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 73 593 771,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 91 837,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 9 747,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 42 111 387,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 3 278 949,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 676 570,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 144 196,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 17 556,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 210 069,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 7 544,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 482 142,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 371 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 19 491,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 78 544,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 16 861,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51209 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 16 319,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 100,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 6 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 742,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 149 415,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 130 074,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 189 809,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 386 221,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 249 341,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 882 766,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 1 751 241,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 231 170,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 232 042,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 127 279,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 793 747,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 530 575,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 472 951,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 075 056,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 528,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 65 807,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 222 046,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 17 852,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 568 327,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 152 165,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 330 426,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 43 208,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 24 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 16 009,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 795 116,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 238 879,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 563 963,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36 105,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 826 385,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 795,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 148,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 105 433,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 78 023,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 957 377,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 184 467,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 055 447,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10 257,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 62,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 720 751,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 91 769,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 346 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 443 405,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 82 141 038,0000 | |
| Земля | 60404 | 31 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 8 881,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 104 040,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 274 715,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 67 437,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 3 190,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 715,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 280,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 54 172,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16 295,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 228 544,0000 | |
| Материалы | 61008 | 498 191,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 991 920,0000 | |
| Издания | 61010 | 21 632,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 206 933,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 55 457,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 532,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 207,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 888,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 271 143,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 27 888 066,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 72 251,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 266 728,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 62 870,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 5 577,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 97,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 230,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 658,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 67 152,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5 280,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1 685,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 94 787,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 723,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 147 447 203,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 273 419,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 392 185 139,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 25 814,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 824 911,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 528 987,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 51 061,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 170 049,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 68 990,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6 480,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 181 288,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 267 830,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 219,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 262,0000 | |
| Бланки | 91207 | 77 514,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 947,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 31 435,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 87 000 201,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 259 081 428,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 378 425 805,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 916 840 364,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 588,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 64 472 507,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 3 255 780,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 10 010 489,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 868 997,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 7 995 457,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 544 503,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 32 060,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 997 115,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 712,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 059 043,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 70 046,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 983 696,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 369 712,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 002 761,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 766 325,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 155 343 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 141 674 706,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 150 162,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 700 387,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 670 053,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 108 647,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 908,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 19 660 856,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 40 075 425,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 878 778,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 8 126 504,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 53 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 188 912,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 127 824,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 133 086,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 15 022 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 3 051 592,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 6 539 552,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 25 352,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 350 800,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 190 937,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 7 478,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 134 008,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 000 775,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 9 275,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 1 360 287,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 53 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 186 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 903,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 30 440,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 118 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 131 329,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 8 172 937,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 110 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 19 244 631,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 36 493 692,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 880 960,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 15 002 787,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 3 051 592,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 6 292 760,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 25 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 358 167,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 98 961,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 61 552,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 244 945,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 764 884,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 318 701 445,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 8 459,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 3 444,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 990 623 758,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 000 277 643,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 572 285,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 180 964,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 142 202 366,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7 400,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22 185 160 111,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 266,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 453 460,0000 | |
Страница была полезной?