Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Первое Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
605
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 424,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 4,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 53,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 96 048,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 471,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 535 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 888,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 22 501,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 019,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 117 583,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 197,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 597,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 119,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 38 369,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 132 091,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 706,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 254 241,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 36 960,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 067,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 646,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 324 068,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 160 940,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 94 982,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 15 118,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 24,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 95 819,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 29 043,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 29 043,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 585 084,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 585 084,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 580,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 714 918,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 162 316,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 8 731,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 705 843,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 188,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 17 391,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 6 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 238,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 581,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 678,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 9 556,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4 904,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 102 741,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 140,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 443,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 217,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 575,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 139 921,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 162 663,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 41 355,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 197,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2 089,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 175 821,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 293,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14 233,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 28,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 434 864,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 41 553,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 31 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 43 891,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 32,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 373,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 573 290,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 12 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 494 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 282 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 239 871,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 15 654,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 510,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 44,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3 458,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 532,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 18,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 79,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 28 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 561,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 119,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 132,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 205,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 400 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 26,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 6 822,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 168,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 14 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 143,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 7 345,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 7 425,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 163 908,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 302 333,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 174 168,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 45 186,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 464 412,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 177 823,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 263 894,0000 | |
| до востребования | 45209 | 388 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 155,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 633,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 399,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 592,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 290,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 380 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 981 847,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 146 079,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 6 667,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 127 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 174 505,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 232,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 6 535,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 872,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 43 649,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 309,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 196 531,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 191 930,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 178,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 449,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 546,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 072,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 41 449,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 43 433,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 1 288,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 26,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 157,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 390,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 73 388,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 40 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 106,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 29 866,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 46 688,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 47 549,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 69 708,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 089,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 037,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 25,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 15 283,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 25 701,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 456,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 39 835,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 182,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 158 788,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 56 121,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 13 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 711,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 3 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 5 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 96 088,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 383 042,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 98 059,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 015,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 161 955,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 93 861,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 56 204,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 705,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 850,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 5,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 135,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 21 088,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 35 983,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 198,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 34,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 537,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 133,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 342,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 307,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 384,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 240,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 88 843,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 295,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 153,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 256,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 48 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 75 196,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 679,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 36 617,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 377,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 324,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 53,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 949,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 932,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 283,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 483,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 179 227,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 152,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 165 121,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 204 737,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 123,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10 164,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 266 960,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 739,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 086,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 75 093,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 16 197,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 101 184,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 275 545,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 39 083,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 777,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 30 955,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 666,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 78 603,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 91,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 143 932,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 47 246,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 323,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 33,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 108,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 53,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 906,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 284 009,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 481 727,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 351 052,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 506 689,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 18 389,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 153 931,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 663,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 755,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 128,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 62 980,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14 166,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 49 190,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 661 526,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 535 487,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 34 770,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 2 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 509 203,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 34 782,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 2 898,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 509 203,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 539 041,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 500 553,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 037 546,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 002,0000 | |
Страница была полезной?