Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Первое Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
605
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 424,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 4,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 53,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 96 048,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 471,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 535 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 888,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 22 501,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 019,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 116 901,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 715,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 820,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 115,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 73 706,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 141 816,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 576,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 148 956,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 97 807,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 956,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 40 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 318 463,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 159 589,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 53 954,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 956,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 28 905,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 365,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 365,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 527 954,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 527 954,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 578,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 17 330,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 250 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 161 747,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 8 846,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 509 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 56 843,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 788,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 54 878,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 6 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 613,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 335,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 118,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 37 449,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 742,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 612,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 81 990,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 280,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 150,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 6 338,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 171,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 122 575,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 951 783,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 44 330,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 372,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2 089,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 176 201,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 246,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8 381,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 38,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 380 611,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 36 595,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 31 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 55 262,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 32,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 350,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 525,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 185,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 574 595,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 33 722,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 942,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 737 476,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 299 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 225 892,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 12 062,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 576,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 84,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3 431,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 358,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 18,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 705,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 27 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 546,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 118,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 132,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 181,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 400 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 26,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 14 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 143,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 5 447,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 214,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 198 301,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 490 526,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 188,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 96 397,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 438 038,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 187 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 300 740,0000 | |
| до востребования | 45209 | 419 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 496,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 089,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 083,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 503,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 821,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 417 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 638 572,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 115 618,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 6 643,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 114 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 160 963,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 1 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 231,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 5 704,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 868,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 41 581,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 311,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 173 620,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 172 519,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 178,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 343,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 73,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 483,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 301,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 41 303,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 48 166,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 945,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 1 259,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 271,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 395,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 85 866,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 839,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 27 009,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 43 065,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 45 064,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 74 242,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 102,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 037,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 25,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 15 283,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 25 701,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 452,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 330,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 084,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 163 749,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 56 146,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 13 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 605,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 1 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 46 357,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 101 888,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 376 142,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 108 994,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 172,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 160 626,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 129 634,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 61 297,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 700,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 135,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 208,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 36 840,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 198,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 532,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 65,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 369,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 379,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 139,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 240,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 73 226,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 283,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 153,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 245,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 47 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 72 824,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 515,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 36 319,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 377,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 324,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 53,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 948,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 969,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 202,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 544,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 106 433,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 565,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 96 363,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 97 060,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 84,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5 043,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 144 057,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 662,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 605,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 37 211,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 618,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 51 721,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 138 651,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 39 083,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 777,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 30 955,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 666,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 78 589,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 90,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 122 099,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 47 080,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 16,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 24,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 114,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
| Бланки | 91207 | 71,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 471,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 282 958,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 929 629,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 932 057,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 449 622,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 18 389,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 136 938,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 663,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 755,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 128,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 62 980,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14 166,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 070,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 588 031,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 532 920,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 279,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 456 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 509 203,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 276,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 218,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 456 358,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 509 203,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 539 041,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 500 553,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 037 541,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 002,0000 | |
Страница была полезной?