Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 44,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 88 168,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 617,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 47,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 87 260,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 355,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 266 654,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 58 979,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 171,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 41 617,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 364,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 64 342,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 64,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 336 250,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 401,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 307 618,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 29 328,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 201,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 299 308,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 504,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 393,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 38 367,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 758,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 19 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 55 218,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 130 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 252 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 770,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 112,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 71,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 105 436,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 222 013,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 29,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 202,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 688,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 59 829,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 13 556,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 446,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 179,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 650,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 023,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 704 218,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 218,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 87 947,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 169,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 461,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 218,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 317,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 534,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 19 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 24 891,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 560,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 817 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 356 637,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 949 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 044 494,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 168 244,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 64,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 725,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 214,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 95 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 19 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 112 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 115 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 95 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 77 419,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 10 412,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 801,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 186,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 193 136,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 349 597,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 205 262,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 579 798,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 480 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 83 762,0000 | |
| до востребования | 45209 | 88 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 78 874,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 32 703,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 14 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 476,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 953,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 150 342,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 294 874,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 637,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 756,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 231,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 916,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 142 585,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33 640,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 498,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 45 117,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 069,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 57 189,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 674,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 56 344,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 670,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35 454,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 330,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 494,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 254,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 687,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 44 425,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 44 313,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 36 069,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 60 620,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 306,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 80 095,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 2 330,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 127 822,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 44 133,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 53 855,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 91 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 29,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 499,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 13 907,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 726,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 502,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 146 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 22 003,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 115,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 381,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 63 640,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 920,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 099,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 656 074,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 139 535,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 145 659,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 693,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 25 180,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 546,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 713,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 628,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 008,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 130,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 311,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 468,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40 982,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 290,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 30,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 421 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 66,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 106 317,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23 146,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 266,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 833,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 412,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 019,0000 | |
| Издания | 61010 | 46,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 112,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 129,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 67 772,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 762,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14 304,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 86 449,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 198,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 474,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 135,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 008,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13 543,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 511,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 97 478,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 81 210,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 178 396,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 108,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 57 889,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 33 786,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 929,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 261,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 29,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 4 553,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 35 885,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 545,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 128,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 41 845,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 632 144,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 422,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 32,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 316 780,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 134,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 159,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 108 769,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 198 843,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 802 735,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 424 316,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 19 053,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 54 045,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 29 804,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 993,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 228,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 529,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 483,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 494 520,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 194 828,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 13 954,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 80 200,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 5 574,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 13 348,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 85 771,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 609,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 147 733,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 944 938,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 628 341,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 493 257,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 61 903,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 19 354,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?