Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртский промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
928
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 122 765,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 7 085,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 768,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 99,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 008,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 847,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 070,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 189,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 859,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 956,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 658,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 27,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 082,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 176,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 589,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 060,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 060,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 700,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 700,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 8 250,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 7,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 150,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 692,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 378,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 317,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 177,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 750,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 34 911,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 152,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 544,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 918,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 346,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 189,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 90 019,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 39 775,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 486,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 193,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 402,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 81,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 187,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 280,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 45 943,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 869,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 119,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 651,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 454,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 171,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 543,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 920,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 710,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 170,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 325,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 187,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 553,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 963,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 300,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 401,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 314,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 13,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 085,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 180,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 299,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 27,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 62,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 325,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 585,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 616,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 956,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 434,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 018,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 586,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 019,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 3 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 30,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 6 419,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 687,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 9 230,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 320,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 060,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 898,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 46 930,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 793,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 219,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 632,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 646,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 329,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 669,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 440,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 912,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 453,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 136,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 386,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 522,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 514,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 585,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 586,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 32,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 88,0000 | |
| Материалы | 61008 | 813,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 418,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 505,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 294,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 52,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 692,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 252,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 042,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 180,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 485,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 572,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 5,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 545,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 32,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 298 642,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 39 926,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 396,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 718,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 62 474,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 336 349,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 525,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 14 080,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 973,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 182,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 3 434,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 056,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 150,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 189,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 921,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 765 194,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 91,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 687 478,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 687 569,0000 | |
Страница была полезной?