Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
закрытое акционерное общество "Поволжский немецкий банк"
Регистрационный номер
2967
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 322,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 21 399,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 23 769,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 535,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 454,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 523,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 348,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 226,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 862,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 975,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 293,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 583,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 065,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 86 066,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 117,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 661,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 325,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 962,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 69 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 67 202,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 73 356,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 29 364,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 563,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 19 951,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 58 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 48 965,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 14 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 413,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 5,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 19 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 196,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 130,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 61,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 120,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 296,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 901,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 66 580,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 327,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 105,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 100,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 57,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 91,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 421,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 869,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 360,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 360,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 772,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 260,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 15 483,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 80 362,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 55 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 98 096,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 189 867,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 496,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 449,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 567,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 742,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 96,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 123 820,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 88 396,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 935,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 551,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 14 425,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 233,0000 | |
| до востребования | 45309 | 37 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 871,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 575,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 837,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 124,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 641,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 828,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 22 912,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 769,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 899,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 7 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 71,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 044,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 486,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 124,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 102,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 355,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 040,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 550,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 116,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 579,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 56,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 197,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 88,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 436,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 619,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 083,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 423,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 9 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 93,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 20,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 10,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51205 | 40,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 170,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 258,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 55,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 166,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 700,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 850,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 626,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 632,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 743,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 732,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 52,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 261,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 286,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 588,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 203,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 48,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 614,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 67 366,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 657,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 503,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 32 864,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 397,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 31 535,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 23 348,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 739,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 16 121,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 759,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 375,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 568,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 736,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 922,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 19 391,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 14 137,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 346,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 39 107,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 47,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 371 952,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 5 199,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 968,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 161,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 5 391,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 192,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 32 292,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 386 891,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 823 709,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 28 960,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 401,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 214,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 780,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 478,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 944,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 39 152,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 682 554,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 833,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 859,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4,0000 | |
Страница была полезной?