Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"
Регистрационный номер
2148
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 4 179,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 842,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26 375,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 545,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 246,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 71 933,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 402,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 104,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 854,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 318,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 828,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 760,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 657,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 45 235,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 65 514,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 65 514,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 65 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 65 800,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1 040,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 39 975,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 1 580,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 9 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 251,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 14 007,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 552,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 299,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 571,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 19 614,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 25,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 644,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 399,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 516,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 2 905,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 30 014,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 345,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 59 082,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 67 649,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 353,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 930,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 855,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 50,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 48,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 61,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 44210 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 981,0000 | |
| до востребования | 44909 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 450,0000 | |
| до востребования | 45209 | 120 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 676,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 871,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 500,0000 | |
| до востребования | 45309 | 42 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 536,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 965,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 200,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 810,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 059,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 475,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 602,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 345,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 5 957,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 243,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 60,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 253,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 252,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 62,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 44 933,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 41,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 22,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 106,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 026,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 47,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 678,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 50,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 115,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 911,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 381,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 765,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 833,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 160,0000 | |
| Материалы | 61008 | 270,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 184,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 275,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 903,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 163,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 016,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 261,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 41,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 073,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 30,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 219,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 241,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 166,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 059,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 451,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 30 630,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 407,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 131,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 244,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 227 549,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 50,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 62 613,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 312 552,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 123 551,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 106,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 767,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 234,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 513,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 767,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 123 707,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 612 279,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60 002,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 354,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 60 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 43 354,0000 | |
Страница была полезной?