Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Первое Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
605
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 423,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 5 611,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 90 607,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 358,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 535 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 888,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 22 501,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 019,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 125 076,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 644,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 704,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 324,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 161 903,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 322,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 885 495,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 83 744,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 422 431,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 288,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 246 730,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 189 633,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 109 114,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 210,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 34 757,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 35 055,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 35 055,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 363 249,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 363 250,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 570,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 201,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 24 216,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 068,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 849,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 12 358,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 67 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 197 843,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 989,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 74 078,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 6 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 804,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 321,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 203,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 717,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4 956,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 737,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 71 154,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 883,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 405,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 542,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 342,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 124 217,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 090 291,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 321,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 458,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2 089,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 177 864,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 714,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8 417,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 277,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 191 375,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26 547,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 31 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 59 352,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 32,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 460,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 235,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 475,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 185,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 511 896,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 15 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 896 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 120 803,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 201 745,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 655,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 716,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 301,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 861,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 29 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 665,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 179 810,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 846,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 176 252,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 218 411,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 433 417,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 252 664,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 319 676,0000 | |
| до востребования | 45209 | 129 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 841,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 040,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10 355,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 32,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 097,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 247 656,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 432 799,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 85 058,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 965,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 84 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 102 461,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 1 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 5 710,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 69,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 43 857,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 130,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 144 459,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 135 459,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 176,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 318,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 73,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 209,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 537,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 100 000,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 40 743,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34 783,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 917,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 159,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 390,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 143 499,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 882,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 22 644,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 32 246,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 32 130,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 57 460,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 119,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 037,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 75,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 056,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 928,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 20 015,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 25 701,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 3 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 637,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 87 445,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 17 108,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 25 127,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 24 534,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 321 980,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 40 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 221,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 32 846,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 169 133,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 322 856,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 80 021,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 71 592,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 122 480,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 377 502,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 47 329,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 700,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 392,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 358,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 40 809,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19 827,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 576,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 452,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 183,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 507,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 140,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 349,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 827,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 463,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 59 264,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 590,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 154,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 192,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 123,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 62 761,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 906,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 38 053,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 377,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 132,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 30,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 947,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 741,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 214,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 751,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 129 938,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 329,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 127 105,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 87 668,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 834,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 460,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 133 835,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 174,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 528,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 856,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 958,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 46 274,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 158 030,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 777,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 240,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 428,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 58 454,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 426,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 101 493,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 46 442,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 13,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 128,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Бланки | 91207 | 179,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 510,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 278 384,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 682 113,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 894 345,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 521 955,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 65 516,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 663,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 750,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 128,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 59 795,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14 119,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 340,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 591 981,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 165 824,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 210 752,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 50,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 187 720,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 210 838,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 185 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 50,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 439,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 101,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 539 043,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 500 553,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 037 584,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 007,0000 | |
Страница была полезной?