Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 44,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 88 055,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 777,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 87 260,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 102,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 266 654,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 46 083,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 876,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 34 301,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 52 716,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28 437,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 21,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 93,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 136 911,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 395,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 136 459,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 42 511,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 639,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 265 860,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29 012,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 234,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 032,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14 153,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 038,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 33,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 8 547,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 8 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 585,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 708,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 34 789,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 37 786,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 125,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 530,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 27,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 032,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 112 435,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 710,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 243,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 681,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 012,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 265,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 534 906,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 35 120,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 85 361,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 36,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 958,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 40,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 9,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 330,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 34 471,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 423,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 22 209,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 16 283,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 470,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 769 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 527 364,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 639 959,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 939 684,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 165 358,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 83,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 726,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 34 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 340,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 91 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 65 377,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 104 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 66 124,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 9 382,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 9 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 193,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 342,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 180 560,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 072 346,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 169 984,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 312 149,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 408 660,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 76 037,0000 | |
| до востребования | 45209 | 474 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 98 528,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 357,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 688,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 108 498,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 316 759,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 486,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 013,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 458,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 246,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 343,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 95 297,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 475,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 368,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 035,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 45 117,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 53 001,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 674,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 34,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 416,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 331,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 015,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 438,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 753,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 43 976,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 43 268,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 29 168,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 2,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 68 508,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 148,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 13 646,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 119 915,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 29 452,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 27 796,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 43 132,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 762,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 841,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 961,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 173,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 722,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 6 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3 410,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 88,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 700,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 196,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 21,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 95 416,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 314,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 958,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 21 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 203,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 66 320,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 576,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 80 673,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 200 431,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 033,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 17 294,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 781,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 340,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 632,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 526,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 085,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 121,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 94,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 280,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 265,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 622,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 389,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 16,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 401 445,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 99 970,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 395,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 216,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 937,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 700,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 976,0000 | |
| Издания | 61010 | 46,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 119,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 19 833,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 6,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 122,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 595,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 11,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 54 225,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 860,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 444,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 58 338,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 792,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 651,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 579,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 018,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 193,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 784,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 45 755,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 178 396,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 237,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 57 713,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 29 421,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8 735,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 221,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 981,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 395,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 84,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 37 841,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 657,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 339,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 46 447,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 497 050,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 30,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 238 709,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 57,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 54 433,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 174 483,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 969 431,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 902 590,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 334 378,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 35 644,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 43 539,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 29 293,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 946,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 613,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 33 008,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 480,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 432 350,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 950 916,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 001,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 210,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 211,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 67,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 154 606,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 527 830,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 838 575,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 746 619,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 653,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?