Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"
Регистрационный номер
917
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 761,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 36 743,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 861,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 13,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 125,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 516,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 55 052,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 360,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 266,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 043,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 40 288,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 049,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 548,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 665,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 135 712,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 414,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 52 807,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 873,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 400,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 47 438,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 113,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 728,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 106 038,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 106 038,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 282 700,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 282 700,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 2 521,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 369,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 205,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 107 030,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 97,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 834,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 531,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 37,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 5 519,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 858,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 121,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 113,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 277,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 39,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 667,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 33 350,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 39,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 115 477,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 414,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 753,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 27,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 828,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 280,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 28,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 42 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 43 685,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 270,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 41 958,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 29 090,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 969,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 44,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 720,0000 | |
| до востребования | 44609 | 4 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 836,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 24 387,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 925,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 959,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 55 157,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 86 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 140,0000 | |
| до востребования | 45209 | 124 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 515,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 24,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 261,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 233,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 369,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 491,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 24 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 641,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 219,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 559,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 090,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 170,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 32 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 060,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 74,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 15,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 581,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 108,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 360,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 21,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 348,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 581,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 73,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 14,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 203,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 203,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 18 405,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 97,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 10 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 287,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 214,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 259,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 912,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 23,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 219,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 918,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 327,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 356,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 888,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 88,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 92 995,0000 | |
| Земля | 60404 | 18,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 442,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 760,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 132,0000 | |
| Материалы | 61008 | 538,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 293,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 30,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 841,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 776,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 367,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 60,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 870 403,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 225,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6 778,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 800,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 328,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 208 550,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 621 169,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 15 622,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 60,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 152,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 224,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 349,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 207,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 039,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 952,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 482,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 780 476,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 119 327,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 87 782,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 766,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 19 800,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?