Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Первое Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
605
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 421,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 7 134,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 85 146,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 290,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 8,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 535 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 888,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 22 501,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 019,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 121 682,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 965,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 577,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 667,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 142 021,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 369,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 262,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 392 437,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 384 359,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 326,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 199 805,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 226 497,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 156 310,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 155,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 28 744,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 234,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 234,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 316 207,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 316 207,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 595,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 7 095,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 342 398,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 7 231,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 13 758,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 95 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 257 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 98 013,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 8 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 643,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 8 921,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 6 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 155,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 674,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 808,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4 240,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 7 384,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 238,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 72 337,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 415 395,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 467,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 123,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 61 922,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 835 933,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 46 990,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 236,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2 089,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 186 194,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 683,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 920,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 384,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 108 875,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20 964,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 31 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 146,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 53 116,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 577,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 32,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 220,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 623,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 185,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 510 090,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 23 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 808,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 417 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 424 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 184 227,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 593,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 994,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 32 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 720,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 2 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 16 000,0000 | |
| до востребования | 45009 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 240 343,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 868,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 37 580,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 274 793,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 508 335,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 280 762,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 180 222,0000 | |
| до востребования | 45209 | 622 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 953,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 431,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 754,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 70 623,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 944 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 976 258,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 90 034,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 028,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 61 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 74 253,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 1 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 98,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 041,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 73,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 39 736,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 94 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 95 346,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 182,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 348,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 137,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 431,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 261 359,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 765 593,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 42 524,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 464,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 967,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 976,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 390,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 86 264,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 47 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 538,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24 176,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 56 905,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 52 106,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 38 075,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 321,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 080,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 037,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 734,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 385,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 33 864,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 17 704,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 75 449,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 162 357,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 88 631,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 2 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 803,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 110 964,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 530,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 43 709,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 13 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 743,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 31 320,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 8 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 205 924,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 77 545,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 97 297,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 77 989,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 119 697,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 485 099,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 88 002,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 010,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 397,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 826,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 43 897,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19 827,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 49,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 467,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 22,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 63,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 269,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 376,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 909,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 610,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 84 816,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 577,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 154,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 61,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 44 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 125,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 50 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 989,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 33 950,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 377,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 005,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 30,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 005,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 702,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 221,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 847,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 229 728,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 378,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 223 377,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 136 814,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 13 377,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4 481,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 234 679,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 721,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15 142,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 33 354,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 21 032,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 166,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 78 707,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 237 426,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 28 850,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 14 914,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 664,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 99 922,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 294,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 89 386,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 605,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 48 471,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 35,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 112,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 60,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 861,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 791 765,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 075 423,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 538 935,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 476 049,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 60 196,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 663,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 750,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 128,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 59 835,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14 222,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 486,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 548 106,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 739 160,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 318 214,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 148 716,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 34 263,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 318 185,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 148 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 34 263,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 66,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 84,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 576 048,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 500 553,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 071 246,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 333,0000 | |
Страница была полезной?