Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3413
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 18 000,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 12 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 117,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 249,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 937,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 489,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 409,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 51,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 51,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 350,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 350,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 608,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 16,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 332,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 833,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 240,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 75,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 108,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 44,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 111,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 46,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 793,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 343,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 35,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 21,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 58,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 61,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 78,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 234,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 118,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 360,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 848,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 53,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 282,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 78,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 166,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 897,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 585,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 268,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 120,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 250,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 438,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 570,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 56 386,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 7,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 102 050,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 102 056,0000 | |
Страница была полезной?