Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"
Регистрационный номер
3357
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 200 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 870,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 889,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 393,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 165 242,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 96 727,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 461 253,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 73 523,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 349,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4 833,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 222 796,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 724,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 038,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 150 790,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 93 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 199 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 45 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 44 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 889,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 89,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 741,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 168,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 480 205,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 343,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 26 239,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 107,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 78 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 790,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 19,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 49 066,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 168,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 030,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 288,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 31 001,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 198 478,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 74 896,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 113 243,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 21 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 396,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 054,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 75 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 70 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 556,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 598,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 034,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 84,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 136,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 56,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 87,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 911,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 188,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 005,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 410,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 969,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 190,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 969,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 114,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 028,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 081,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 295,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 672,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 12 988,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 436,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 170,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 47 989,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 047,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 136 843,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 149 737,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 35 772,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 120,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 684,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 35 772,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 338 427,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 108 102,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 114 690,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 276,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 108 110,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 114 958,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 66,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 66,0000 | |
Страница была полезной?