Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Движение"
Регистрационный номер
199
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 46 162,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 906,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 56,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 585,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 447,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 445,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 090,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 296,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 529,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 179,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 700,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 133,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 504,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 719,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 280,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 90,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 483,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 024,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 924,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 57,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 558,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 70,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 83,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 983,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 57,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 32,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 530,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 429,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 32,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 334,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 498,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 322,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 602,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 283,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 12,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 107,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 116,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 517,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 62,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 240,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 437,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 546,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 757,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 483,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 18,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 65,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 16,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 15,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 22 272,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 25 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 504,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 253,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 29 502,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 315,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 313,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 053,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 301,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 158,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 58,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 707,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 792,0000 | |
| Земля | 60404 | 11,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 233,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 215,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 38,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 134,0000 | |
| Материалы | 61008 | 41,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 738,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 76,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 655,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 624,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 417,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 090,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 382,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 002,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 318,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 190,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 368,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 232,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 367,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 40 443,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 416 023,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 670,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 544,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 36 627,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 600,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 92,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 47,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 205,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 280,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 620,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 513 964,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 54 203,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 615 334,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 615 357,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 54 190,0000 | |
Страница была полезной?